FLIMAD SRL
CUI: 14912708
J29/1086/2002
SRL
Prahova, Sat Plaiu, Comuna Talea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14912708
Cod înmatriculare
J29/1086/2002
EUID
ROONRC.J29/1086/2002
Data înmatriculării
2002-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Plaiu, Comuna Talea, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 RON | 1.711 RON | 9.977 RON | −8.266 RON | −8.266 RON | 871.632 RON | 315.603 RON | 556.029 RON | 47.952 RON | 823.680 RON | 0 RON | 517.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 248 RON | 248 RON | 2.704 RON | −2.456 RON | −2.456 RON | 869.182 RON | 313.411 RON | 555.771 RON | 45.496 RON | 823.686 RON | 0 RON | 515.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROTILĂ CONSTANTIN-SORIN
administrator
TALEA/PH
ROTILĂ VALENTIN-FLORIN
administrator
TALEA/PH
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
869,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30 RON | 248 RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 248 RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,4 K RON (36.1%)
Active circulante555,8 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe515,4 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 758.579 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-990,3%
Marjă netă
-990,3%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 823,7 K RON | 871,6 K RON | 94,5% |
| 2025 | 823,7 K RON | 869,2 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30 RON | 248 RON | ▲ 726,7% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −2,5 K RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 871,6 K RON | 869,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 48,0 K RON | 45,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 823,7 K RON | 823,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,67 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -27.553,33 | -990,32 | ▲ 96,4% |
| Scor bonitate | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.