P.M.G. TOUR SPEDITION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 160, 35, 1, 2, 9, 235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.402 RON | 134.402 RON | 99.238 RON | 33.820 RON | 35.164 RON | 48.999 RON | 0 RON | 48.999 RON | 33.941 RON | 15.058 RON | 601 RON | 31.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.178 RON | 137.178 RON | 124.940 RON | 10.865 RON | 12.238 RON | 85.165 RON | 142 RON | 85.023 RON | 44.050 RON | 41.926 RON | 709 RON | 45.628 RON | 0 RON | 811 RON | 1 |
| 2021 | 123.407 RON | 123.407 RON | 137.645 RON | −15.472 RON | −14.238 RON | 111.978 RON | 0 RON | 111.978 RON | 28.578 RON | 84.211 RON | 0 RON | 48.151 RON | 0 RON | 811 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−15.472 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,4 K RON | 137,2 K RON | 123,4 K RON |
| Venituri totale | 134,4 K RON | 137,2 K RON | 123,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,2 K RON | 124,9 K RON | 137,6 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 10,9 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 120,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,1 K RON | 49,0 K RON | 30,7% |
| 2020 | 41,9 K RON | 85,2 K RON | 49,2% |
| 2021 | 84,2 K RON | 112,0 K RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,4 K RON | 137,2 K RON | 123,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 10,9 K RON | −15,5 K RON | ▼ 242,4% |
| Total active | 49,0 K RON | 85,2 K RON | 112,0 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 33,9 K RON | 44,1 K RON | 28,6 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 41,9 K RON | 84,2 K RON | ▲ 100,9% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 2,03 | 1,33 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 25,16 | 7,92 | -12,54 | ▼ 258,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.