APA ŞI CANAL CĂLUI SRL
Date generale
Adresă
România, Olt, Sat Călui, Comuna Călui, MONUMENTUL EROILOR, 1, 237291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131.075 RON | 133.326 RON | 112.270 RON | 17.687 RON | 21.056 RON | 308.152 RON | 25.984 RON | 282.168 RON | 282.907 RON | 25.245 RON | 2.718 RON | 274.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 110.307 RON | 110.407 RON | 101.994 RON | 7.175 RON | 8.413 RON | 304.728 RON | 24.571 RON | 280.157 RON | 290.082 RON | 14.646 RON | 2.273 RON | 274.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,1 K RON | 110,3 K RON |
| Venituri totale | 133,3 K RON | 110,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,3 K RON | 102,0 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 20,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,53 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 908 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,2 K RON | 308,2 K RON | 8,2% |
| 2025 | 14,6 K RON | 304,7 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,1 K RON | 110,3 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 7,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Total active | 308,2 K RON | 304,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 282,9 K RON | 290,1 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 14,6 K RON | ▼ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 11,18 | 19,13 | ▲ 71,1% |
| Marjă netă (%) | 13,49 | 6,50 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.