PATRICK TIMI TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, ION LUCA CARAGIALE, 62, 315500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.030 RON | 67.033 RON | 77.814 RON | −11.451 RON | −10.781 RON | 174.929 RON | 94.903 RON | 80.026 RON | −11.251 RON | 186.180 RON | 0 RON | 70.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 459.700 RON | 552.244 RON | 494.980 RON | 52.253 RON | 57.264 RON | 195.091 RON | 119.274 RON | 75.817 RON | 41.002 RON | 154.089 RON | 0 RON | 73.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 776.370 RON | 817.667 RON | 729.171 RON | 81.676 RON | 88.496 RON | 332.923 RON | 86.790 RON | 246.133 RON | 122.678 RON | 210.245 RON | 966 RON | 237.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 846.559 RON | 933.659 RON | 803.379 RON | 122.777 RON | 130.280 RON | 377.673 RON | 175.030 RON | 202.643 RON | 245.455 RON | 132.218 RON | 966 RON | 179.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.015.733 RON | 1.064.951 RON | 1.084.154 RON | −41.570 RON | −19.203 RON | 375.130 RON | 175.548 RON | 199.582 RON | 203.885 RON | 171.245 RON | 966 RON | 169.423 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.306.734 RON | 1.374.540 RON | 1.439.020 RON | −87.384 RON | −64.480 RON | 383.038 RON | 182.667 RON | 200.371 RON | 116.501 RON | 266.537 RON | 966 RON | 208.971 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.384 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 459,7 K RON | 776,4 K RON | 846,6 K RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 552,2 K RON | 817,7 K RON | 933,7 K RON | 1,06 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 77,8 K RON | 495,0 K RON | 729,2 K RON | 803,4 K RON | 1,08 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | 52,3 K RON | 81,7 K RON | 122,8 K RON | −41,6 K RON | −87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.352,73 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 186,2 K RON | 174,9 K RON | 106,4% |
| 2021 | 154,1 K RON | 195,1 K RON | 79,0% |
| 2022 | 210,2 K RON | 332,9 K RON | 63,2% |
| 2023 | 132,2 K RON | 377,7 K RON | 35,0% |
| 2024 | 171,2 K RON | 375,1 K RON | 45,7% |
| 2025 | 266,5 K RON | 383,0 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 459,7 K RON | 776,4 K RON | 846,6 K RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | 52,3 K RON | 81,7 K RON | 122,8 K RON | −41,6 K RON | −87,4 K RON | ▼ 110,2% |
| Total active | 174,9 K RON | 195,1 K RON | 332,9 K RON | 377,7 K RON | 375,1 K RON | 383,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | 41,0 K RON | 122,7 K RON | 245,5 K RON | 203,9 K RON | 116,5 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 154,1 K RON | 210,2 K RON | 132,2 K RON | 171,2 K RON | 266,5 K RON | ▲ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,49 | 1,17 | 1,53 | 1,17 | 0,75 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | -17,08 | 11,37 | 10,52 | 14,50 | -4,09 | -6,69 | ▼ 63,6% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 85 | 95 | 54 | 42 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.