TMD EXPERT GLASS S.R.L.

CUI: 48246060 J28/491/2023 SRL Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48246060
Cod înmatriculare J28/491/2023
EUID ROONRC.J28/491/2023
Data înmatriculării 2023-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, MIHAI DRUMEŞ, 11A, 235100

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă: MIHAI DRUMEŞ
Număr: 11A
Cod poștal: 235100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 136.909 RON 137.181 RON 38.011 RON 97.801 RON 99.170 RON 109.586 RON 0 RON 109.586 RON 97.801 RON 11.785 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 260.810 RON 260.982 RON 105.156 RON 153.218 RON 155.826 RON 206.257 RON 107.890 RON 98.367 RON 191.956 RON 14.301 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 188.144 RON 188.144 RON 176.676 RON 9.587 RON 11.468 RON 165.621 RON 84.401 RON 81.220 RON 147.655 RON 17.966 RON 8.603 RON 18.230 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚENEA MIHAI-DANIEL
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
188,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
165,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 136,9 K RON 260,8 K RON 188,1 K RON
Venituri totale 137,2 K RON 261,0 K RON 188,1 K RON
Cheltuieli totale 38,0 K RON 105,2 K RON 176,7 K RON
Rezultat net 97,8 K RON 153,2 K RON 9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,4 K RON (51%)
Active circulante81,2 K RON (49%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar54,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,87
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 10,32
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,8 K RON 109,6 K RON 10,8%
2024 14,3 K RON 206,3 K RON 6,9%
2025 18,0 K RON 165,6 K RON 10,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 136,9 K RON 260,8 K RON 188,1 K RON ▼ 27,9%
Rezultat net 97,8 K RON 153,2 K RON 9,6 K RON ▼ 93,7%
Total active 109,6 K RON 206,3 K RON 165,6 K RON ▼ 19,7%
Capitaluri proprii 97,8 K RON 192,0 K RON 147,7 K RON ▼ 23,1%
Datorii totale 11,8 K RON 14,3 K RON 18,0 K RON ▲ 25,6%
Lichiditate curentă 9,30 6,88 4,52 ▼ 34,3%
Marjă netă (%) 71,44 58,75 5,10 ▼ 91,3%
Scor bonitate 87 95 75 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.