KABRIO REKORD RAFA SRL
CUI: 30437512
J28/423/2012
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30437512
Cod înmatriculare
J28/423/2012
EUID
ROONRC.J28/423/2012
Data înmatriculării
2012-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 24, 19, 2, 3, 36, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
24
Bloc:
19
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
36
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 599.594 RON | 601.499 RON | 584.720 RON | 10.782 RON | 16.779 RON | 539.027 RON | 326.144 RON | 212.883 RON | 16.024 RON | 523.003 RON | 0 RON | 165.274 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 241.539 RON | 290.584 RON | 277.638 RON | 10.180 RON | 12.946 RON | 459.807 RON | 336.818 RON | 122.989 RON | 26.204 RON | 433.603 RON | 0 RON | 115.214 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 91.477 RON | 271.580 RON | 378.665 RON | −113.229 RON | −107.085 RON | 98.770 RON | 0 RON | 98.770 RON | −72.607 RON | 171.377 RON | 0 RON | 96.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CEACÎRU MARIUS ALIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
STAN DARIUS
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−72.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−113.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
91,5 K RON
Rezultat Net 2021
−113,2 K RON
Total Active 2021
98,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,6 K RON | 241,5 K RON | 91,5 K RON |
| Venituri totale | 601,5 K RON | 290,6 K RON | 271,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 584,7 K RON | 277,6 K RON | 378,7 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 10,2 K RON | −113,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −197,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−72.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 387 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,1%
Marjă netă
-123,8%
ROA
-114,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 523,0 K RON | 539,0 K RON | 97,0% |
| 2020 | 433,6 K RON | 459,8 K RON | 94,3% |
| 2021 | 171,4 K RON | 98,8 K RON | 173,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,6 K RON | 241,5 K RON | 91,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 10,2 K RON | −113,2 K RON | ▼ 1.212,3% |
| Total active | 539,0 K RON | 459,8 K RON | 98,8 K RON | ▼ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | 26,2 K RON | −72,6 K RON | ▼ 377,1% |
| Datorii totale | 523,0 K RON | 433,6 K RON | 171,4 K RON | ▼ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,28 | 0,58 | ▲ 103,2% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | 4,21 | -123,78 | ▼ 3.040,1% |
| Scor bonitate | 38 | 31 | 24 | ▼ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.