AQUA EXCLUSIVE TEAM S.R.L.
CUI: 39002430
J28/219/2018
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39002430
Cod înmatriculare
J28/219/2018
EUID
ROONRC.J28/219/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 124, 56, 1, 2, 12, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
124
Bloc:
56
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.060 RON | 364.060 RON | 389.359 RON | −28.944 RON | −25.299 RON | 46.277 RON | 16.108 RON | 30.169 RON | −70.552 RON | 116.829 RON | 22.772 RON | 6.894 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 203.711 RON | 218.602 RON | 246.822 RON | −30.257 RON | −28.220 RON | 38.086 RON | 11.996 RON | 26.090 RON | −100.809 RON | 138.895 RON | 24.591 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 243.027 RON | 243.027 RON | 246.733 RON | −6.141 RON | −3.706 RON | 41.629 RON | 16.132 RON | 25.497 RON | −106.950 RON | 148.579 RON | 19.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.577 RON | 165.577 RON | 207.613 RON | −43.696 RON | −42.036 RON | 23.544 RON | 9.545 RON | 13.999 RON | −150.646 RON | 174.190 RON | 13.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 166.003 RON | 166.003 RON | 171.868 RON | −7.525 RON | −5.865 RON | 16.004 RON | 3.300 RON | 12.704 RON | −158.171 RON | 174.175 RON | 11.693 RON | 232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 195.126 RON | 195.126 RON | 236.655 RON | −43.480 RON | −41.529 RON | 15.529 RON | 825 RON | 14.704 RON | −201.650 RON | 217.179 RON | 8.953 RON | 2.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 179.381 RON | 243.885 RON | 233.610 RON | 7.836 RON | 10.275 RON | 4.916 RON | 0 RON | 4.916 RON | −193.814 RON | 198.730 RON | 231 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU MARIA-DANIELA
administrator
Comuna Bârza, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4042.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,4 K RON
Rezultat Net 2025
7,8 K RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 203,7 K RON | 243,0 K RON | 165,6 K RON | 166,0 K RON | 195,1 K RON | 179,4 K RON |
| Venituri totale | 364,1 K RON | 218,6 K RON | 243,0 K RON | 165,6 K RON | 166,0 K RON | 195,1 K RON | 243,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,4 K RON | 246,8 K RON | 246,7 K RON | 207,6 K RON | 171,9 K RON | 236,7 K RON | 233,6 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −30,3 K RON | −6,1 K RON | −43,7 K RON | −7,5 K RON | −43,5 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231 RON
Creanțe850 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 776,54 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 211,04 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,4%
ROA
159,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,8 K RON | 46,3 K RON | 252,5% |
| 2020 | 138,9 K RON | 38,1 K RON | 364,7% |
| 2021 | 148,6 K RON | 41,6 K RON | 356,9% |
| 2022 | 174,2 K RON | 23,5 K RON | 739,9% |
| 2023 | 174,2 K RON | 16,0 K RON | 1.088,3% |
| 2024 | 217,2 K RON | 15,5 K RON | 1.398,5% |
| 2025 | 198,7 K RON | 4,9 K RON | 4.042,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 203,7 K RON | 243,0 K RON | 165,6 K RON | 166,0 K RON | 195,1 K RON | 179,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −30,3 K RON | −6,1 K RON | −43,7 K RON | −7,5 K RON | −43,5 K RON | 7,8 K RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 46,3 K RON | 38,1 K RON | 41,6 K RON | 23,5 K RON | 16,0 K RON | 15,5 K RON | 4,9 K RON | ▼ 68,3% |
| Capitaluri proprii | −70,6 K RON | −100,8 K RON | −107,0 K RON | −150,6 K RON | −158,2 K RON | −201,7 K RON | −193,8 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 138,9 K RON | 148,6 K RON | 174,2 K RON | 174,2 K RON | 217,2 K RON | 198,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | -7,95 | -14,85 | -2,53 | -26,39 | -4,53 | -22,28 | 4,37 | ▲ 119,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4042.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.