MODCAS DARY LUX SRL
Date generale
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, GENERAL MAGHERU, 3, A2b, 1, 2, 235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.112 RON | −42.112 RON | −42.112 RON | 256.894 RON | 176.825 RON | 80.069 RON | 85.993 RON | 170.901 RON | 53.054 RON | 25.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 28.682 RON | −28.682 RON | −28.682 RON | 206.522 RON | 176.825 RON | 29.697 RON | 57.311 RON | 149.211 RON | 2.682 RON | 25.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 100 RON | 100 RON | 2.426 RON | −2.326 RON | −2.326 RON | 206.622 RON | 176.825 RON | 29.797 RON | 54.985 RON | 151.637 RON | 2.682 RON | 25.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Olt, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1413 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Top format din 125 companii din județul Olt. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.326 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 100 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 100 RON |
| Cheltuieli totale | 42,1 K RON | 28,7 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −28,7 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.789 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 93.455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170,9 K RON | 256,9 K RON | 66,5% |
| 2024 | 149,2 K RON | 206,5 K RON | 72,3% |
| 2025 | 151,6 K RON | 206,6 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 100 RON | – |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −28,7 K RON | −2,3 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 256,9 K RON | 206,5 K RON | 206,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 86,0 K RON | 57,3 K RON | 55,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 170,9 K RON | 149,2 K RON | 151,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,20 | 0,20 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.326,00 | – |
| Scor bonitate | 40 | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.