MODCAS DARY LUX SRL
CUI: 37136053
J28/174/2017
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37136053
Cod înmatriculare
J28/174/2017
EUID
ROONRC.J28/174/2017
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, GENERAL MAGHERU, 3, A2b, 1, 2, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
GENERAL MAGHERU
Număr:
3
Bloc:
A2b
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 28.682 RON | −28.682 RON | −28.682 RON | 206.522 RON | 176.825 RON | 29.697 RON | 57.311 RON | 149.211 RON | 2.682 RON | 25.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 100 RON | 100 RON | 2.426 RON | −2.326 RON | −2.326 RON | 206.622 RON | 176.825 RON | 29.797 RON | 54.985 RON | 151.637 RON | 2.682 RON | 25.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STROE LUCIAN ADRIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
STROE LILIANA
administrator
Comuna Vlădila, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.326 RON)
Cifra de Afaceri 2025
100 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
206,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 100 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 100 RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,8 K RON (85.6%)
Active circulante29,8 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.789 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 93.455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.326,0%
Marjă netă
-2.326,0%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 149,2 K RON | 206,5 K RON | 72,3% |
| 2025 | 151,6 K RON | 206,6 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 100 RON | – |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −2,3 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 206,5 K RON | 206,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 57,3 K RON | 55,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 149,2 K RON | 151,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | -2.326,00 | – |
| Scor bonitate | 35 | 32 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.