ALEX DE LA CARACAL S.R.L.
CUI: 40227852
J28/1089/2018
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40227852
Cod înmatriculare
J28/1089/2018
EUID
ROONRC.J28/1089/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, CĂLĂRAŞI, 11A, 235200, Biroul Nr.1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
11A
Cod poștal:
235200
Completare adresă:
Biroul Nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.162 RON | 284.562 RON | 187.758 RON | 93.991 RON | 96.804 RON | 119.314 RON | 424 RON | 118.890 RON | 22.931 RON | 96.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.407 RON | 424 RON | 26.983 RON | 22.931 RON | 4.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.407 RON | 424 RON | 26.983 RON | 22.931 RON | 4.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.000 RON | 80.000 RON | 755 RON | 76.845 RON | 79.245 RON | 99.776 RON | 424 RON | 99.352 RON | 99.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.000 RON | 25.000 RON | 5.971 RON | 15.669 RON | 19.029 RON | 52.743 RON | 424 RON | 52.319 RON | 200 RON | 52.543 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 180.500 RON | 180.500 RON | 69.520 RON | 109.175 RON | 110.980 RON | 199.210 RON | 14.624 RON | 184.586 RON | 109.375 RON | 89.835 RON | 0 RON | 128.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 125.597 RON | 125.597 RON | 88.156 RON | 36.185 RON | 37.441 RON | 1.170.790 RON | 840.612 RON | 330.178 RON | −95.055 RON | 1.265.845 RON | 248.576 RON | 40.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAGIU ŞTEFAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,6 K RON
Rezultat Net 2025
36,2 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 80,0 K RON | 25,0 K RON | 180,5 K RON | 125,6 K RON |
| Venituri totale | 284,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 80,0 K RON | 25,0 K RON | 180,5 K RON | 125,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 755 RON | 6,0 K RON | 69,5 K RON | 88,2 K RON |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 15,7 K RON | 109,2 K RON | 36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate840,6 K RON (71.8%)
Active circulante330,2 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri248,6 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 722 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
28,8%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,4 K RON | 119,3 K RON | 80,8% |
| 2020 | 4,5 K RON | 27,4 K RON | 16,3% |
| 2021 | 4,5 K RON | 27,4 K RON | 16,3% |
| 2022 | 0 RON | 99,8 K RON | 0,0% |
| 2023 | 52,5 K RON | 52,7 K RON | 99,6% |
| 2024 | 89,8 K RON | 199,2 K RON | 45,1% |
| 2025 | 1,27 M RON | 1,17 M RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 80,0 K RON | 25,0 K RON | 180,5 K RON | 125,6 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 76,8 K RON | 15,7 K RON | 109,2 K RON | 36,2 K RON | ▼ 66,9% |
| Total active | 119,3 K RON | 27,4 K RON | 27,4 K RON | 99,8 K RON | 52,7 K RON | 199,2 K RON | 1,17 M RON | ▲ 487,7% |
| Capitaluri proprii | 22,9 K RON | 22,9 K RON | 22,9 K RON | 99,8 K RON | 200 RON | 109,4 K RON | −95,1 K RON | ▼ 186,9% |
| Datorii totale | 96,4 K RON | 4,5 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 52,5 K RON | 89,8 K RON | 1,27 M RON | ▲ 1.309,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 6,03 | 6,03 | – | 1,00 | 2,05 | 0,26 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | 33,67 | – | – | 96,06 | 62,68 | 60,48 | 28,81 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 67 | 46 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.