CATIPET SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Pîngărăcior, Comuna Pângăraţi, 5648
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.425.570 RON | 2.559.798 RON | 2.918.771 RON | −358.973 RON | −358.973 RON | 1.170.733 RON | 33.348 RON | 1.137.385 RON | 393.002 RON | 834.931 RON | 431.441 RON | 569.702 RON | 18.403 RON | 75.603 RON | 17 |
| 2025 | 2.995.625 RON | 3.031.501 RON | 3.030.603 RON | 761 RON | 898 RON | 1.330.113 RON | 80.267 RON | 1.249.846 RON | 393.763 RON | 960.356 RON | 290.386 RON | 901.361 RON | 51.597 RON | 75.603 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 3,00 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 3,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,92 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | −359,0 K RON | 761 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,32 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 834,9 K RON | 1,17 M RON | 71,3% |
| 2025 | 960,4 K RON | 1,33 M RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 3,00 M RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | −359,0 K RON | 761 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,33 M RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 393,0 K RON | 393,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 834,9 K RON | 960,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,30 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -14,80 | 0,03 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 49 | 65 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (761 RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.