MIRELA DISCO BAR SRL
CUI: 24122374
J27/988/2008
SRL
Neamţ, Sat Munteni, Comuna Văleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24122374
Cod înmatriculare
J27/988/2008
EUID
ROONRC.J27/988/2008
Data înmatriculării
2008-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Munteni, Comuna Văleni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.081 RON | 75.271 RON | 82.738 RON | −8.220 RON | −7.467 RON | 5.604 RON | 390 RON | 5.214 RON | −56.015 RON | 61.619 RON | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.522 RON | 81.227 RON | 82.803 RON | −2.389 RON | −1.576 RON | 9.264 RON | 172 RON | 9.092 RON | −58.404 RON | 67.668 RON | 5.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.077 RON | 91.296 RON | 100.107 RON | −9.724 RON | −8.811 RON | 12.959 RON | 0 RON | 12.959 RON | −68.128 RON | 81.087 RON | 10.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.181 RON | 92.252 RON | 105.957 RON | −14.628 RON | −13.705 RON | 17.839 RON | 0 RON | 17.839 RON | −82.756 RON | 100.595 RON | 16.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.484 RON | 112.675 RON | 135.433 RON | −23.885 RON | −22.758 RON | 20.221 RON | 0 RON | 20.221 RON | −106.641 RON | 126.862 RON | 16.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.537 RON | 93.687 RON | 120.321 RON | −29.445 RON | −26.634 RON | 7.294 RON | 0 RON | 7.294 RON | −136.086 RON | 143.380 RON | 4.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.865 RON | 71.865 RON | 109.030 RON | −39.322 RON | −37.165 RON | 12.817 RON | 0 RON | 12.817 RON | −175.408 RON | 188.225 RON | 9.240 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MIRELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1468.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,9 K RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 77,5 K RON | 91,1 K RON | 92,2 K RON | 112,5 K RON | 93,5 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 75,3 K RON | 81,2 K RON | 91,3 K RON | 92,3 K RON | 112,7 K RON | 93,7 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 82,8 K RON | 100,1 K RON | 106,0 K RON | 135,4 K RON | 120,3 K RON | 109,0 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −2,4 K RON | −9,7 K RON | −14,6 K RON | −23,9 K RON | −29,4 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe121 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,78 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 593,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-54,7%
ROA
-306,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 5,6 K RON | 1.099,6% |
| 2020 | 67,7 K RON | 9,3 K RON | 730,4% |
| 2021 | 81,1 K RON | 13,0 K RON | 625,7% |
| 2022 | 100,6 K RON | 17,8 K RON | 563,9% |
| 2023 | 126,9 K RON | 20,2 K RON | 627,4% |
| 2024 | 143,4 K RON | 7,3 K RON | 1.965,7% |
| 2025 | 188,2 K RON | 12,8 K RON | 1.468,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 77,5 K RON | 91,1 K RON | 92,2 K RON | 112,5 K RON | 93,5 K RON | 71,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −2,4 K RON | −9,7 K RON | −14,6 K RON | −23,9 K RON | −29,4 K RON | −39,3 K RON | ▼ 33,5% |
| Total active | 5,6 K RON | 9,3 K RON | 13,0 K RON | 17,8 K RON | 20,2 K RON | 7,3 K RON | 12,8 K RON | ▲ 75,7% |
| Capitaluri proprii | −56,0 K RON | −58,4 K RON | −68,1 K RON | −82,8 K RON | −106,6 K RON | −136,1 K RON | −175,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 67,7 K RON | 81,1 K RON | 100,6 K RON | 126,9 K RON | 143,4 K RON | 188,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,05 | 0,07 | ▲ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -10,95 | -3,08 | -10,68 | -15,87 | -21,23 | -31,48 | -54,72 | ▼ 73,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1468.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.