THERMOCROC M.C.A. SRL
CUI: 36201463
J2/797/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36201463
Cod înmatriculare
J2/797/2016
EUID
ROONRC.J2/797/2016
Data înmatriculării
2016-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VOINICILOR, 21B, 1, 8
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
VOINICILOR
Număr:
21B
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.208.896 RON | 1.223.118 RON | 1.114.372 RON | 80.629 RON | 108.746 RON | 299.592 RON | 53.167 RON | 246.425 RON | 207.906 RON | 91.686 RON | 60.398 RON | 16.508 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 994.025 RON | 995.864 RON | 987.407 RON | 2.957 RON | 8.457 RON | 422.836 RON | 224.725 RON | 198.111 RON | 210.863 RON | 211.973 RON | 20.046 RON | 90.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HONCERIU CONSTANTIN
administrator
Sat Vârfu Câmpului, Botoşani, România
HONCERIU ADRIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
994,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
422,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 994,0 K RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 995,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 987,4 K RON |
| Rezultat net | 80,6 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 779,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,7 K RON (53.1%)
Active circulante198,1 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe90,8 K RON
Numerar87,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,59 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,95 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,7 K RON | 299,6 K RON | 30,6% |
| 2025 | 212,0 K RON | 422,8 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 994,0 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 80,6 K RON | 3,0 K RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 299,6 K RON | 422,8 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 207,9 K RON | 210,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 212,0 K RON | ▲ 131,2% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 0,93 | ▼ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 6,67 | 0,30 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 82 | 48 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.