TRANSPORT ADI SRL
CUI: 22100051
J27/923/2007
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22100051
Cod înmatriculare
J27/923/2007
EUID
ROONRC.J27/923/2007
Data înmatriculării
2007-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.654.860 RON | 7.760.703 RON | 8.283.124 RON | −522.421 RON | −522.421 RON | 3.859.780 RON | 1.272.985 RON | 2.586.795 RON | 996.998 RON | 2.862.782 RON | 747.944 RON | 1.710.068 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 9.278.560 RON | 9.244.196 RON | 9.003.580 RON | 196.377 RON | 240.616 RON | 3.104.387 RON | 981.246 RON | 2.123.141 RON | 934.651 RON | 2.184.765 RON | 569.694 RON | 1.284.850 RON | 0 RON | 15.029 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBEA ADRIAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,28 M RON
Rezultat Net 2025
196,4 K RON
Total Active 2025
3,10 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,65 M RON | 9,28 M RON |
| Venituri totale | 7,76 M RON | 9,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,28 M RON | 9,00 M RON |
| Rezultat net | −522,4 K RON | 196,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate981,2 K RON (31.6%)
Active circulante2,12 M RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri569,7 K RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar268,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,29 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,22 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,86 M RON | 3,86 M RON | 74,2% |
| 2025 | 2,18 M RON | 3,10 M RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,65 M RON | 9,28 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −522,4 K RON | 196,4 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 3,86 M RON | 3,10 M RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 997,0 K RON | 934,7 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 2,86 M RON | 2,18 M RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,97 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | -6,82 | 2,12 | ▲ 131,1% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.