RUTANA COM SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Comuna Girov, 5631
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 291.240 RON | 291.240 RON | 293.399 RON | −4.571 RON | −2.159 RON | 28.536 RON | 0 RON | 28.536 RON | −3.135 RON | 31.671 RON | 19.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.548 RON | 307.548 RON | 307.015 RON | 448 RON | 533 RON | 19.677 RON | 0 RON | 19.677 RON | −2.687 RON | 22.364 RON | 18.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 358.316 RON | 363.319 RON | 359.612 RON | 3.126 RON | 3.707 RON | 19.351 RON | 0 RON | 19.351 RON | 439 RON | 18.912 RON | 14.119 RON | 720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 295,5 K RON | 358,3 K RON |
| Venituri totale | 291,2 K RON | 307,5 K RON | 363,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,4 K RON | 307,0 K RON | 359,6 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 448 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,38 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 497,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,7 K RON | 28,5 K RON | 111,0% |
| 2024 | 22,4 K RON | 19,7 K RON | 113,7% |
| 2025 | 18,9 K RON | 19,4 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 295,5 K RON | 358,3 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 448 RON | 3,1 K RON | ▲ 597,8% |
| Total active | 28,5 K RON | 19,7 K RON | 19,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −2,7 K RON | 439 RON | ▲ 116,3% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 22,4 K RON | 18,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,88 | 1,02 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -1,57 | 0,15 | 0,87 | ▲ 480,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.