MATEI & GIOVANNI TRANSPORT S.R.L.

CUI: 44624197 J27/910/2021 SRL Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44624197
Cod înmatriculare J27/910/2021
EUID ROONRC.J27/910/2021
Data înmatriculării 2021-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Narciselor, 4, 617135

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă: Narciselor
Număr: 4
Cod poștal: 617135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 69.289 RON 69.289 RON 9.471 RON 59.125 RON 59.818 RON 71.832 RON 0 RON 71.832 RON 59.325 RON 12.507 RON 0 RON 69.484 RON 0 RON 0 RON 0
2022 748.078 RON 748.931 RON 739.422 RON 2.029 RON 9.509 RON 237.500 RON 57.710 RON 179.790 RON 229.154 RON 8.346 RON 64.539 RON 106.173 RON 0 RON 0 RON 2
2023 357.297 RON 360.324 RON 402.653 RON −45.904 RON −42.329 RON 213.894 RON 40.397 RON 173.497 RON 183.250 RON 30.644 RON 64.540 RON 103.548 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU ALEXANDRU-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.904 RON)
Cifra de Afaceri 2023
357,3 K RON
Rezultat Net 2023
−45,9 K RON
Total Active 2023
213,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 69,3 K RON 748,1 K RON 357,3 K RON
Venituri totale 69,3 K RON 748,9 K RON 360,3 K RON
Cheltuieli totale 9,5 K RON 739,4 K RON 402,7 K RON
Rezultat net 59,1 K RON 2,0 K RON −45,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 679,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 6,98 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,4 K RON (18.9%)
Active circulante173,5 K RON (81.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri64,5 K RON
Creanțe103,5 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,54
Durata stocaj (zile) 66
Rotație creanțe (ori/an) 3,45
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-21,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,5 K RON 71,8 K RON 17,4%
2022 8,3 K RON 237,5 K RON 3,5%
2023 30,6 K RON 213,9 K RON 14,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 69,3 K RON 748,1 K RON 357,3 K RON ▼ 52,2%
Rezultat net 59,1 K RON 2,0 K RON −45,9 K RON ▼ 2.362,4%
Total active 71,8 K RON 237,5 K RON 213,9 K RON ▼ 9,9%
Capitaluri proprii 59,3 K RON 229,2 K RON 183,3 K RON ▼ 20,0%
Datorii totale 12,5 K RON 8,3 K RON 30,6 K RON ▲ 267,2%
Lichiditate curentă 5,74 21,54 5,66 ▼ 73,7%
Marjă netă (%) 85,33 0,27 -12,85 ▼ 4.859,3%
Scor bonitate 87 85 57 ▼ 32,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (5.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.