ECOLIS SRL

CUI: 22052167 J27/898/2007 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22052167
Cod înmatriculare J27/898/2007
EUID ROONRC.J27/898/2007
Data înmatriculării 2007-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. CIOCÎRLIEI, 8 B

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Sector: 0
Stradă: Str. CIOCÎRLIEI
Număr: 8 B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 323.564 RON 323.564 RON 333.475 RON −9.911 RON −9.911 RON 2.092.900 RON 1.393.204 RON 699.696 RON 82.477 RON 2.010.423 RON 120.661 RON 568.238 RON 0 RON 0 RON 5
2020 376.108 RON 376.108 RON 389.265 RON −13.157 RON −13.157 RON 1.834.999 RON 1.393.204 RON 441.795 RON 69.321 RON 1.765.678 RON 2.193 RON 439.528 RON 0 RON 0 RON 5
2021 4.202 RON 4.202 RON 136.509 RON −132.307 RON −132.307 RON 1.916.550 RON 1.393.204 RON 523.346 RON −69.381 RON 1.985.931 RON 2.193 RON 521.069 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŞERBAN IONEL
administrator
ARAD,ARAD
Pagina administratorului
LUCA DAN
administrator
IAŞI,IAŞI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−69.381 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−132.307 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,2 K RON
Rezultat Net 2021
−132,3 K RON
Total Active 2021
1,92 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 323,6 K RON 376,1 K RON 4,2 K RON
Venituri totale 323,6 K RON 376,1 K RON 4,2 K RON
Cheltuieli totale 333,5 K RON 389,3 K RON 136,5 K RON
Rezultat net −9,9 K RON −13,2 K RON −132,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −84,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−69.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,39 M RON (72.7%)
Active circulante523,3 K RON (27.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Creanțe521,1 K RON
Numerar84 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,92
Durata stocaj (zile) 191
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 45.262

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.148,7%
Marjă netă
-3.148,7%
ROA
-6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,01 M RON 2,09 M RON 96,1%
2020 1,77 M RON 1,83 M RON 96,2%
2021 1,99 M RON 1,92 M RON 103,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 323,6 K RON 376,1 K RON 4,2 K RON ▼ 98,9%
Rezultat net −9,9 K RON −13,2 K RON −132,3 K RON ▼ 905,6%
Total active 2,09 M RON 1,83 M RON 1,92 M RON ▲ 4,4%
Capitaluri proprii 82,5 K RON 69,3 K RON −69,4 K RON ▼ 200,1%
Datorii totale 2,01 M RON 1,77 M RON 1,99 M RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,35 0,25 0,26 ▲ 5,3%
Marjă netă (%) -3,06 -3,50 -3.148,67 ▼ 89.862,0%
Scor bonitate 25 25 19 ▼ 24,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.