PATAKE STORE SRL
CUI: 38063510
J27/894/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38063510
Cod înmatriculare
J27/894/2017
EUID
ROONRC.J27/894/2017
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, LILIACULUI, 7, A, 4, 611141
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
LILIACULUI
Bloc:
7
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
611141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.849 RON | 559.849 RON | 529.300 RON | 24.922 RON | 30.549 RON | 45.277 RON | 6.979 RON | 38.298 RON | −29.004 RON | 74.281 RON | 31.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 636.191 RON | 642.045 RON | 576.634 RON | 59.178 RON | 65.411 RON | 84.096 RON | 5.991 RON | 78.105 RON | 30.173 RON | 53.923 RON | 62.487 RON | 9.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 563.395 RON | 566.582 RON | 532.210 RON | 28.706 RON | 34.372 RON | 131.394 RON | 4.581 RON | 126.813 RON | 58.878 RON | 72.516 RON | 98.709 RON | 17.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 452.681 RON | 463.100 RON | 457.707 RON | 762 RON | 5.393 RON | 94.565 RON | 3.593 RON | 90.972 RON | 962 RON | 93.603 RON | 46.991 RON | 29.345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 407.356 RON | 411.523 RON | 406.307 RON | 1.101 RON | 5.216 RON | 88.249 RON | 3.000 RON | 85.249 RON | 2.063 RON | 86.186 RON | 35.646 RON | 22.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.935 RON | 356.512 RON | 377.991 RON | −26.886 RON | −21.479 RON | 95.678 RON | 6.167 RON | 89.511 RON | −24.823 RON | 120.501 RON | 39.383 RON | 22.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 343.594 RON | 348.243 RON | 330.169 RON | 12.882 RON | 18.074 RON | 88.758 RON | 8.553 RON | 80.205 RON | −11.941 RON | 100.699 RON | 38.715 RON | 20.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎRŢ LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
343,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
88,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,8 K RON | 636,2 K RON | 563,4 K RON | 452,7 K RON | 407,4 K RON | 351,9 K RON | 343,6 K RON |
| Venituri totale | 559,8 K RON | 642,0 K RON | 566,6 K RON | 463,1 K RON | 411,5 K RON | 356,5 K RON | 348,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 529,3 K RON | 576,6 K RON | 532,2 K RON | 457,7 K RON | 406,3 K RON | 378,0 K RON | 330,2 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 59,2 K RON | 28,7 K RON | 762 RON | 1,1 K RON | −26,9 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (9.6%)
Active circulante80,2 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,45 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,8%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,3 K RON | 45,3 K RON | 164,1% |
| 2020 | 53,9 K RON | 84,1 K RON | 64,1% |
| 2021 | 72,5 K RON | 131,4 K RON | 55,2% |
| 2022 | 93,6 K RON | 94,6 K RON | 99,0% |
| 2023 | 86,2 K RON | 88,2 K RON | 97,7% |
| 2024 | 120,5 K RON | 95,7 K RON | 125,9% |
| 2025 | 100,7 K RON | 88,8 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,8 K RON | 636,2 K RON | 563,4 K RON | 452,7 K RON | 407,4 K RON | 351,9 K RON | 343,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 59,2 K RON | 28,7 K RON | 762 RON | 1,1 K RON | −26,9 K RON | 12,9 K RON | ▲ 147,9% |
| Total active | 45,3 K RON | 84,1 K RON | 131,4 K RON | 94,6 K RON | 88,2 K RON | 95,7 K RON | 88,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | 30,2 K RON | 58,9 K RON | 962 RON | 2,1 K RON | −24,8 K RON | −11,9 K RON | ▲ 51,9% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 53,9 K RON | 72,5 K RON | 93,6 K RON | 86,2 K RON | 120,5 K RON | 100,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,45 | 1,75 | 0,97 | 0,99 | 0,74 | 0,80 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 4,45 | 9,30 | 5,10 | 0,17 | 0,27 | -7,64 | 3,75 | ▲ 149,1% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 72 | 36 | 51 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.