AGRONAUTICA S.R.L.

CUI: 43213541 J27/893/2020 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43213541
Cod înmatriculare J27/893/2020
EUID ROONRC.J27/893/2020
Data înmatriculării 2020-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, Roman Vodă, 14, 611022

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: Roman Vodă
Număr: 14
Cod poștal: 611022

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 1.333 RON 5.597 RON −4.264 RON −4.264 RON 27.007 RON 0 RON 27.007 RON −4.064 RON 31.071 RON 22.927 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 32.024 RON 53.217 RON 84.107 RON −31.851 RON −30.890 RON 95.140 RON 16.874 RON 78.266 RON −35.915 RON 131.055 RON 67.837 RON 7.234 RON 0 RON 0 RON 0
2022 47.572 RON 103.098 RON 92.184 RON 9.487 RON 10.914 RON 114.406 RON 16.874 RON 97.532 RON −26.428 RON 140.834 RON 63.511 RON 14.895 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RUSU NORBERT-GABRIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
RUSU ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−26.428 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
47,6 K RON
Rezultat Net 2022
9,5 K RON
Total Active 2022
114,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 32,0 K RON 47,6 K RON
Venituri totale 1,3 K RON 53,2 K RON 103,1 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 84,1 K RON 92,2 K RON
Rezultat net −4,3 K RON −31,9 K RON 9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 74,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−26.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,9 K RON (14.7%)
Active circulante97,5 K RON (85.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri63,5 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar19,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,75
Durata stocaj (zile) 487
Rotație creanțe (ori/an) 3,19
Durata încasare (zile) 114

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 31,1 K RON 27,0 K RON 115,1%
2021 131,1 K RON 95,1 K RON 137,8%
2022 140,8 K RON 114,4 K RON 123,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 32,0 K RON 47,6 K RON ▲ 48,6%
Rezultat net −4,3 K RON −31,9 K RON 9,5 K RON ▲ 129,8%
Total active 27,0 K RON 95,1 K RON 114,4 K RON ▲ 20,3%
Capitaluri proprii −4,1 K RON −35,9 K RON −26,4 K RON ▲ 26,4%
Datorii totale 31,1 K RON 131,1 K RON 140,8 K RON ▲ 7,5%
Lichiditate curentă 0,87 0,60 0,69 ▲ 16,0%
Marjă netă (%) – -99,46 19,94 ▲ 120,0%
Scor bonitate 27 17 60 ▲ 252,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.