BALTA LUI FLORIN S.R.L.
CUI: 40969797
J2/788/2019
SRL
Arad, Sat Seleuş, Comuna Seleuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40969797
Cod înmatriculare
J2/788/2019
EUID
ROONRC.J2/788/2019
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Sat Seleuş, Comuna Seleuş, SELEUŞ, 57, 317290
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Seleuş, Comuna Seleuş
Stradă:
SELEUŞ
Număr:
57
Cod poștal:
317290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.038 RON | 24.038 RON | 19.980 RON | 3.337 RON | 4.058 RON | 14.256 RON | 122 RON | 14.134 RON | 3.537 RON | 10.719 RON | 839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 265 RON | 265 RON | 4.201 RON | −3.944 RON | −3.936 RON | 10.400 RON | 122 RON | 10.278 RON | −407 RON | 10.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.400 RON | 122 RON | 10.278 RON | −407 RON | 10.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.650 RON | 21.150 RON | 34.105 RON | −13.122 RON | −12.955 RON | 44.255 RON | 122 RON | 44.133 RON | −13.529 RON | 25.605 RON | 9.679 RON | 33.200 RON | 32.179 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.430 RON | 22.680 RON | 47.844 RON | −25.278 RON | −25.164 RON | 26.947 RON | 122 RON | 26.825 RON | −38.807 RON | 44.825 RON | 0 RON | 12.950 RON | 20.929 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 20.929 RON | 7.366 RON | 12.901 RON | 13.563 RON | 13.044 RON | 122 RON | 12.922 RON | −25.906 RON | 38.950 RON | 0 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDRU FLORIN
administrator
Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
13,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 265 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 11,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 265 RON | 0 RON | 21,2 K RON | 22,7 K RON | 20,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 34,1 K RON | 47,8 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −3,9 K RON | 0 RON | −13,1 K RON | −25,3 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.9%)
Active circulante12,9 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
98,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 14,3 K RON | 75,2% |
| 2020 | 10,8 K RON | 10,4 K RON | 103,9% |
| 2021 | 10,8 K RON | 10,4 K RON | 103,9% |
| 2022 | 25,6 K RON | 44,3 K RON | 57,9% |
| 2023 | 44,8 K RON | 26,9 K RON | 166,4% |
| 2024 | 39,0 K RON | 13,0 K RON | 298,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 265 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 11,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −3,9 K RON | 0 RON | −13,1 K RON | −25,3 K RON | 12,9 K RON | ▲ 151,0% |
| Total active | 14,3 K RON | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 44,3 K RON | 26,9 K RON | 13,0 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | −407 RON | −407 RON | −13,5 K RON | −38,8 K RON | −25,9 K RON | ▲ 33,2% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 10,8 K RON | 10,8 K RON | 25,6 K RON | 44,8 K RON | 39,0 K RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,95 | 0,95 | 1,72 | 0,60 | 0,33 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 13,88 | -1.488,30 | – | -78,81 | -221,15 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 35 | 36 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.