CMS FINANCIAL PLANNING S.R.L.

CUI: 39828727 J27/841/2018 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39828727
Cod înmatriculare J27/841/2018
EUID ROONRC.J27/841/2018
Data înmatriculării 2018-09-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GRIGORE URECHE, 8, 37E, A, 3, 87, 610251

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: GRIGORE URECHE
Număr: 8
Bloc: 37E
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 87
Cod poștal: 610251

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 26.302 RON 26.302 RON 17.390 RON 8.123 RON 8.912 RON 17.989 RON 0 RON 17.989 RON 12.994 RON 4.995 RON 0 RON 1.371 RON 0 RON 0 RON 0
2020 47.319 RON 47.319 RON 10.206 RON 35.824 RON 37.113 RON 49.095 RON 0 RON 49.095 RON 48.818 RON 277 RON 0 RON 1.616 RON 0 RON 0 RON 0
2021 39.348 RON 39.348 RON 503 RON 37.689 RON 38.845 RON 87.819 RON 0 RON 87.819 RON 86.507 RON 1.312 RON 0 RON 29.930 RON 0 RON 0 RON 0
2022 17.371 RON 17.371 RON 839 RON 16.020 RON 16.532 RON 103.669 RON 0 RON 103.669 RON 102.526 RON 1.143 RON 0 RON 29.930 RON 0 RON 0 RON 0
2023 87.590 RON 87.590 RON 15.059 RON 61.506 RON 72.531 RON 149.650 RON 0 RON 149.650 RON 144.533 RON 5.117 RON 0 RON 109.930 RON 0 RON 0 RON 0
2024 82.036 RON 82.036 RON 19.167 RON 52.620 RON 62.869 RON 73.641 RON 0 RON 73.641 RON 61.153 RON 12.488 RON 0 RON 28.333 RON 0 RON 0 RON 0
2025 46.848 RON 46.848 RON 39.192 RON 6.001 RON 7.656 RON 29.697 RON 2.799 RON 26.898 RON 6.241 RON 23.456 RON 0 RON 22.743 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COVRIG MĂDĂLINA-ŞTEFANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
46,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
29,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 26,3 K RON 47,3 K RON 39,3 K RON 17,4 K RON 87,6 K RON 82,0 K RON 46,8 K RON
Venituri totale 26,3 K RON 47,3 K RON 39,3 K RON 17,4 K RON 87,6 K RON 82,0 K RON 46,8 K RON
Cheltuieli totale 17,4 K RON 10,2 K RON 503 RON 839 RON 15,1 K RON 19,2 K RON 39,2 K RON
Rezultat net 8,1 K RON 35,8 K RON 37,7 K RON 16,0 K RON 61,5 K RON 52,6 K RON 6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,15 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (9.4%)
Active circulante26,9 K RON (90.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,7 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,06
Durata încasare (zile) 177

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,3%
Marjă netă
12,8%
ROA
20,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,0 K RON 18,0 K RON 27,8%
2020 277 RON 49,1 K RON 0,6%
2021 1,3 K RON 87,8 K RON 1,5%
2022 1,1 K RON 103,7 K RON 1,1%
2023 5,1 K RON 149,7 K RON 3,4%
2024 12,5 K RON 73,6 K RON 17,0%
2025 23,5 K RON 29,7 K RON 79,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,3 K RON 47,3 K RON 39,3 K RON 17,4 K RON 87,6 K RON 82,0 K RON 46,8 K RON ▼ 42,9%
Rezultat net 8,1 K RON 35,8 K RON 37,7 K RON 16,0 K RON 61,5 K RON 52,6 K RON 6,0 K RON ▼ 88,6%
Total active 18,0 K RON 49,1 K RON 87,8 K RON 103,7 K RON 149,7 K RON 73,6 K RON 29,7 K RON ▼ 59,7%
Capitaluri proprii 13,0 K RON 48,8 K RON 86,5 K RON 102,5 K RON 144,5 K RON 61,2 K RON 6,2 K RON ▼ 89,8%
Datorii totale 5,0 K RON 277 RON 1,3 K RON 1,1 K RON 5,1 K RON 12,5 K RON 23,5 K RON ▲ 87,8%
Lichiditate curentă 3,60 177,24 66,94 90,70 29,25 5,90 1,15 ▼ 80,6%
Marjă netă (%) 30,88 75,71 95,78 92,22 70,22 64,14 12,81 ▼ 80,0%
Scor bonitate 87 100 87 87 95 80 60 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.