KAWAI COMSERV SRL
CUI: 5604377
J27/827/1994
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5604377
Cod înmatriculare
J27/827/1994
EUID
ROONRC.J27/827/1994
Data înmatriculării
1994-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. BANATULUI, 56
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. BANATULUI
Număr:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.697 RON | 120.697 RON | 76.808 RON | 42.682 RON | 43.889 RON | 57.327 RON | 0 RON | 57.327 RON | 42.882 RON | 14.445 RON | 0 RON | 22.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 129.652 RON | 129.841 RON | 126.754 RON | 1.788 RON | 3.087 RON | 22.066 RON | 0 RON | 22.066 RON | 1.988 RON | 20.078 RON | 0 RON | 13.682 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 127.891 RON | 127.891 RON | 138.958 RON | −12.005 RON | −11.067 RON | 6.734 RON | 0 RON | 6.734 RON | −11.805 RON | 18.539 RON | 0 RON | 2.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 166.889 RON | 166.889 RON | 153.119 RON | 12.101 RON | 13.770 RON | 18.197 RON | 0 RON | 18.197 RON | 12.301 RON | 5.896 RON | 0 RON | 5.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 248.933 RON | 248.933 RON | 260.889 RON | −11.956 RON | −11.956 RON | 9.329 RON | 0 RON | 9.329 RON | −10.815 RON | 20.144 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 368.755 RON | 368.755 RON | 385.917 RON | −17.162 RON | −17.162 RON | 7.148 RON | 0 RON | 7.148 RON | −27.977 RON | 35.125 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTILIE VIORICA
administrator
Comuna Brusturi, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.162 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
368,8 K RON
Rezultat Net 2024
−17,2 K RON
Total Active 2024
7,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 129,7 K RON | 127,9 K RON | 166,9 K RON | 248,9 K RON | 368,8 K RON |
| Venituri totale | 120,7 K RON | 129,8 K RON | 127,9 K RON | 166,9 K RON | 248,9 K RON | 368,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,8 K RON | 126,8 K RON | 139,0 K RON | 153,1 K RON | 260,9 K RON | 385,9 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 1,8 K RON | −12,0 K RON | 12,1 K RON | −12,0 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 357,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.458,37 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-240,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 57,3 K RON | 25,2% |
| 2020 | 20,1 K RON | 22,1 K RON | 91,0% |
| 2021 | 18,5 K RON | 6,7 K RON | 275,3% |
| 2022 | 5,9 K RON | 18,2 K RON | 32,4% |
| 2023 | 20,1 K RON | 9,3 K RON | 215,9% |
| 2024 | 35,1 K RON | 7,1 K RON | 491,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 129,7 K RON | 127,9 K RON | 166,9 K RON | 248,9 K RON | 368,8 K RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 1,8 K RON | −12,0 K RON | 12,1 K RON | −12,0 K RON | −17,2 K RON | ▼ 43,5% |
| Total active | 57,3 K RON | 22,1 K RON | 6,7 K RON | 18,2 K RON | 9,3 K RON | 7,1 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 42,9 K RON | 2,0 K RON | −11,8 K RON | 12,3 K RON | −10,8 K RON | −28,0 K RON | ▼ 158,7% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 20,1 K RON | 18,5 K RON | 5,9 K RON | 20,1 K RON | 35,1 K RON | ▲ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 3,97 | 1,10 | 0,36 | 3,09 | 0,46 | 0,20 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 35,36 | 1,38 | -9,39 | 7,25 | -4,80 | -4,65 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 12 | 95 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.