DIALDAS DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 43100658
J27/809/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43100658
Cod înmatriculare
J27/809/2020
EUID
ROONRC.J27/809/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŢEI, 12, S9, B, 1, 22, 610133
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MĂRĂŢEI
Număr:
12
Bloc:
S9
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
610133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.110 RON | 6.110 RON | 0 RON | 5.927 RON | 6.110 RON | 6.310 RON | 0 RON | 6.310 RON | 6.127 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.625 RON | 30.625 RON | 14.369 RON | 15.337 RON | 16.256 RON | 25.356 RON | 0 RON | 25.356 RON | 21.464 RON | 3.892 RON | 5.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.186 RON | 110.186 RON | 46.228 RON | 60.653 RON | 63.958 RON | 122.002 RON | 3.583 RON | 118.419 RON | 82.117 RON | 39.885 RON | 2.387 RON | −79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.925 RON | 26.004 RON | 55.003 RON | −28.999 RON | −28.999 RON | 55.144 RON | 11.990 RON | 43.154 RON | −28.799 RON | 83.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.575 RON | 31.975 RON | 30.883 RON | 35 RON | 1.092 RON | 32.506 RON | 8.465 RON | 24.041 RON | −28.764 RON | 61.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.223 RON | 54.640 RON | 23.084 RON | 26.012 RON | 31.556 RON | 52.402 RON | 4.940 RON | 47.462 RON | −2.751 RON | 55.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU IONUŢ
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,2 K RON
Rezultat Net 2025
26,0 K RON
Total Active 2025
52,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 30,6 K RON | 110,2 K RON | 25,9 K RON | 31,6 K RON | 54,2 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 30,6 K RON | 110,2 K RON | 26,0 K RON | 32,0 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 14,4 K RON | 46,2 K RON | 55,0 K RON | 30,9 K RON | 23,1 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 15,3 K RON | 60,7 K RON | −29,0 K RON | 35 RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (9.4%)
Active circulante47,5 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,2%
Marjă netă
48,0%
ROA
49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 183 RON | 6,3 K RON | 2,9% |
| 2021 | 3,9 K RON | 25,4 K RON | 15,4% |
| 2022 | 39,9 K RON | 122,0 K RON | 32,7% |
| 2023 | 83,9 K RON | 55,1 K RON | 152,2% |
| 2024 | 61,3 K RON | 32,5 K RON | 188,5% |
| 2025 | 55,2 K RON | 52,4 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 30,6 K RON | 110,2 K RON | 25,9 K RON | 31,6 K RON | 54,2 K RON | ▲ 71,7% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 15,3 K RON | 60,7 K RON | −29,0 K RON | 35 RON | 26,0 K RON | ▲ 74.220,0% |
| Total active | 6,3 K RON | 25,4 K RON | 122,0 K RON | 55,1 K RON | 32,5 K RON | 52,4 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 21,5 K RON | 82,1 K RON | −28,8 K RON | −28,8 K RON | −2,8 K RON | ▲ 90,4% |
| Datorii totale | 183 RON | 3,9 K RON | 39,9 K RON | 83,9 K RON | 61,3 K RON | 55,2 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 34,48 | 6,51 | 2,97 | 0,51 | 0,39 | 0,86 | ▲ 119,3% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 50,08 | 55,05 | -111,86 | 0,11 | 47,97 | ▲ 43.509,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 17 | 40 | 60 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.