ANNAS CLOUD CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 8, C4, A, 4, 20, 610022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204.890 RON | 204.892 RON | 119.082 RON | 84.068 RON | 85.810 RON | 126.611 RON | 25.310 RON | 101.301 RON | 111.728 RON | 14.883 RON | 0 RON | 51.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 83.126 RON | 83.128 RON | 97.030 RON | −14.390 RON | −13.902 RON | 128.549 RON | 99.373 RON | 29.176 RON | 70.671 RON | 57.878 RON | 0 RON | 8.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.390 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,9 K RON | 83,1 K RON |
| Venituri totale | 204,9 K RON | 83,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,1 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −38,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,29 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,9 K RON | 126,6 K RON | 11,8% |
| 2025 | 57,9 K RON | 128,5 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,9 K RON | 83,1 K RON | ▼ 59,4% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | −14,4 K RON | ▼ 117,1% |
| Total active | 126,6 K RON | 128,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 111,7 K RON | 70,7 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 57,9 K RON | ▲ 288,9% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 0,50 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 41,03 | -17,31 | ▼ 142,2% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.