CAELUM GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48625756 J27/796/2023 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48625756
Cod înmatriculare J27/796/2023
EUID ROONRC.J27/796/2023
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 92, G6, B, 3, 30, 610052

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: DECEBAL
Număr: 92
Bloc: G6
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 30
Cod poștal: 610052

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.000 RON 48.000 RON 44.972 RON 2.558 RON 3.028 RON 18.328 RON 0 RON 18.328 RON 2.758 RON 15.570 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 0 RON 0 RON 5.183 RON −5.183 RON −5.183 RON 17.178 RON 0 RON 17.178 RON −2.425 RON 19.603 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 900 RON −900 RON −900 RON 364 RON 0 RON 364 RON −3.375 RON 3.739 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU MATEI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.375 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−900 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1027.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−900 RON
Total Active 2025
364 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 48,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 45,0 K RON 5,2 K RON 900 RON
Rezultat net 2,6 K RON −5,2 K RON −900 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −32,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante364 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar364 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-247,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,6 K RON 18,3 K RON 85,0%
2024 19,6 K RON 17,2 K RON 114,1%
2025 3,7 K RON 364 RON 1.027,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 2,6 K RON −5,2 K RON −900 RON ▲ 82,6%
Total active 18,3 K RON 17,2 K RON 364 RON ▼ 97,9%
Capitaluri proprii 2,8 K RON −2,4 K RON −3,4 K RON ▼ 39,2%
Datorii totale 15,6 K RON 19,6 K RON 3,7 K RON ▼ 80,9%
Lichiditate curentă 1,18 0,88 0,10 ▼ 88,9%
Marjă netă (%) 5,33 – – –
Scor bonitate 62 20 22 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1027.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.