REGAL MANU RAREŞ S.R.L.

CUI: 41272649 J27/787/2019 SRL Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41272649
Cod înmatriculare J27/787/2019
EUID ROONRC.J27/787/2019
Data înmatriculării 2019-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti, 486, 617115

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti
Număr: 486
Cod poștal: 617115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.197 RON 43.197 RON 5.892 RON 36.010 RON 37.305 RON 39.642 RON 0 RON 39.642 RON 36.210 RON 3.432 RON 4.390 RON 22.757 RON 0 RON 0 RON 0
2020 189.349 RON 191.462 RON 11.881 RON 175.918 RON 179.581 RON 189.021 RON 0 RON 189.021 RON 176.158 RON 5.296 RON 4.973 RON 0 RON 7.567 RON 0 RON 1
2021 439.707 RON 447.274 RON 62.782 RON 378.613 RON 384.492 RON 407.842 RON 0 RON 407.842 RON 378.912 RON 28.930 RON 4.972 RON 275.900 RON 0 RON 0 RON 1
2022 777.534 RON 777.534 RON 189.469 RON 576.666 RON 588.065 RON 611.895 RON 0 RON 611.895 RON 575.681 RON 36.214 RON 0 RON 357.228 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN DUMITRU-CLAUDIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
777,5 K RON
Rezultat Net 2022
576,7 K RON
Total Active 2022
611,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 43,2 K RON 189,3 K RON 439,7 K RON 777,5 K RON
Venituri totale 43,2 K RON 191,5 K RON 447,3 K RON 777,5 K RON
Cheltuieli totale 5,9 K RON 11,9 K RON 62,8 K RON 189,5 K RON
Rezultat net 36,0 K RON 175,9 K RON 378,6 K RON 576,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 975,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,90 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,90 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante611,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe357,2 K RON
Numerar254,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,18
Durata încasare (zile) 168

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,6%
Marjă netă
74,2%
ROA
94,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,4 K RON 39,6 K RON 8,7%
2020 5,3 K RON 189,0 K RON 2,8%
2021 28,9 K RON 407,8 K RON 7,1%
2022 36,2 K RON 611,9 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 43,2 K RON 189,3 K RON 439,7 K RON 777,5 K RON ▲ 76,8%
Rezultat net 36,0 K RON 175,9 K RON 378,6 K RON 576,7 K RON ▲ 52,3%
Total active 39,6 K RON 189,0 K RON 407,8 K RON 611,9 K RON ▲ 50,0%
Capitaluri proprii 36,2 K RON 176,2 K RON 378,9 K RON 575,7 K RON ▲ 51,9%
Datorii totale 3,4 K RON 5,3 K RON 28,9 K RON 36,2 K RON ▲ 25,2%
Lichiditate curentă 11,55 35,69 14,10 16,90 ▲ 19,9%
Marjă netă (%) 83,36 92,91 86,11 74,17 ▼ 13,9%
Scor bonitate 87 100 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (576,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 975,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.