GENERAL TEHNIC SERVICE GTS SRL
CUI: 37932585
J27/785/2017
SRL
Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37932585
Cod înmatriculare
J27/785/2017
EUID
ROONRC.J27/785/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Oraş Roznov, AVIATOR MAGDALENA, 748, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Oraş Roznov
Stradă:
AVIATOR MAGDALENA
Număr:
748
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.062 RON | 208.649 RON | 144.300 RON | 62.265 RON | 64.349 RON | 183.800 RON | 34.650 RON | 149.150 RON | 106.180 RON | 77.620 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 934.178 RON | 934.847 RON | 737.319 RON | 188.440 RON | 197.528 RON | 280.097 RON | 11.065 RON | 269.032 RON | 188.680 RON | 73.717 RON | 14.359 RON | 1.752 RON | 17.700 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 877.055 RON | 882.777 RON | 812.109 RON | 62.900 RON | 70.668 RON | 345.417 RON | 5.451 RON | 339.966 RON | 233.773 RON | 93.944 RON | 92.281 RON | 883 RON | 17.700 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 488.004 RON | 508.045 RON | 501.563 RON | 1.503 RON | 6.482 RON | 141.394 RON | 2.478 RON | 138.916 RON | 1.743 RON | 139.651 RON | 90.259 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 445.022 RON | 493.621 RON | 488.636 RON | 873 RON | 4.985 RON | 130.895 RON | 0 RON | 130.895 RON | 2.616 RON | 128.279 RON | 102.523 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 331.304 RON | 460.994 RON | 452.359 RON | 126 RON | 8.635 RON | 81.581 RON | 0 RON | 81.581 RON | 2.743 RON | 78.838 RON | 57.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.450 RON | 13.929 RON | 73.411 RON | −59.482 RON | −59.482 RON | 3.627 RON | 0 RON | 3.627 RON | −56.739 RON | 60.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AURSULESEI CONSTANTIN
administrator
Oraş Roznov, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1664.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,5 K RON
Rezultat Net 2025
−59,5 K RON
Total Active 2025
3,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 934,2 K RON | 877,1 K RON | 488,0 K RON | 445,0 K RON | 331,3 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 208,6 K RON | 934,8 K RON | 882,8 K RON | 508,0 K RON | 493,6 K RON | 461,0 K RON | 13,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,3 K RON | 737,3 K RON | 812,1 K RON | 501,6 K RON | 488,6 K RON | 452,4 K RON | 73,4 K RON |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 188,4 K RON | 62,9 K RON | 1,5 K RON | 873 RON | 126 RON | −59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-519,5%
Marjă netă
-519,5%
ROA
-1.640,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,6 K RON | 183,8 K RON | 42,2% |
| 2020 | 73,7 K RON | 280,1 K RON | 26,3% |
| 2021 | 93,9 K RON | 345,4 K RON | 27,2% |
| 2022 | 139,7 K RON | 141,4 K RON | 98,8% |
| 2023 | 128,3 K RON | 130,9 K RON | 98,0% |
| 2024 | 78,8 K RON | 81,6 K RON | 96,6% |
| 2025 | 60,4 K RON | 3,6 K RON | 1.664,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 934,2 K RON | 877,1 K RON | 488,0 K RON | 445,0 K RON | 331,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 188,4 K RON | 62,9 K RON | 1,5 K RON | 873 RON | 126 RON | −59,5 K RON | ▼ 47.307,9% |
| Total active | 183,8 K RON | 280,1 K RON | 345,4 K RON | 141,4 K RON | 130,9 K RON | 81,6 K RON | 3,6 K RON | ▼ 95,6% |
| Capitaluri proprii | 106,2 K RON | 188,7 K RON | 233,8 K RON | 1,7 K RON | 2,6 K RON | 2,7 K RON | −56,7 K RON | ▼ 2.168,5% |
| Datorii totale | 77,6 K RON | 73,7 K RON | 93,9 K RON | 139,7 K RON | 128,3 K RON | 78,8 K RON | 60,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 3,65 | 3,62 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 0,06 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | 30,22 | 20,17 | 7,17 | 0,31 | 0,20 | 0,04 | -519,49 | ▼ 1.298.825,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 75 | 36 | 50 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1664.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.