ALLES GUTE SRL

CUI: 33934117 J27/719/2014 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33934117

Cod înmatriculare J27/719/2014

EUID ROONRC.J27/719/2014

Data înmatriculării 2014-12-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 8, C4, A, P, 2, 610022

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 8

Bloc: C4

Scară: A

Etaj: P

Apartament: 2

Cod poștal: 610022

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.736.294 RON	3.736.294 RON	3.174.532 RON	524.399 RON	561.762 RON	1.045.629 RON	177.255 RON	868.374 RON	533.236 RON	537.105 RON	183.205 RON	122.777 RON	0 RON	24.712 RON	32
2020	2.703.389 RON	2.925.749 RON	2.311.073 RON	592.057 RON	614.676 RON	946.604 RON	75.516 RON	871.088 RON	598.977 RON	372.339 RON	259.198 RON	87.487 RON	0 RON	24.712 RON	25
2021	3.886.053 RON	4.446.497 RON	3.801.732 RON	609.561 RON	644.765 RON	1.243.730 RON	68.363 RON	1.175.367 RON	766.841 RON	426.342 RON	28.415 RON	324.074 RON	75.259 RON	24.712 RON	30
2022	3.549.221 RON	3.701.971 RON	3.491.567 RON	179.646 RON	210.404 RON	1.022.753 RON	64.467 RON	958.286 RON	304.382 RON	743.083 RON	28.415 RON	741.531 RON	0 RON	24.712 RON	0
2023	3.378.434 RON	3.430.507 RON	3.313.340 RON	95.207 RON	117.167 RON	2.851.510 RON	1.026.066 RON	1.825.444 RON	399.590 RON	1.466.321 RON	218.414 RON	1.163.335 RON	1.010.311 RON	24.712 RON	15
2024	3.610.458 RON	4.034.836 RON	3.983.732 RON	12.533 RON	51.104 RON	2.505.447 RON	866.729 RON	1.638.718 RON	412.122 RON	1.372.438 RON	309.883 RON	1.114.569 RON	745.599 RON	24.712 RON	17
2025	3.196.933 RON	3.368.908 RON	3.576.075 RON	−207.167 RON	−207.167 RON	2.062.495 RON	715.286 RON	1.347.209 RON	−347.632 RON	1.925.600 RON	16.365 RON	812.026 RON	484.527 RON	0 RON	16

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMOFTE DANIEL

administrator

Loc. Braşov, Braşov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−347.632 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−207.167 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

3,20 M RON

Rezultat Net 2025

−207,2 K RON

Total Active 2025

2,06 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,74 M RON	2,70 M RON	3,89 M RON	3,55 M RON	3,38 M RON	3,61 M RON	3,20 M RON
Venituri totale	3,74 M RON	2,93 M RON	4,45 M RON	3,70 M RON	3,43 M RON	4,03 M RON	3,37 M RON
Cheltuieli totale	3,17 M RON	2,31 M RON	3,80 M RON	3,49 M RON	3,31 M RON	3,98 M RON	3,58 M RON
Rezultat net	524,4 K RON	592,1 K RON	609,6 K RON	179,6 K RON	95,2 K RON	12,5 K RON	−207,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−347.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,70	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,69	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,07	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate715,3 K RON (34.7%)

Active circulante1,35 M RON (65.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,4 K RON

Creanțe812,0 K RON

Numerar518,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	195,35
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	3,94
Durata încasare (zile)	93

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,5%

Marjă netă

-6,5%

ROA

-10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	537,1 K RON	1,05 M RON	51,4%
2020	372,3 K RON	946,6 K RON	39,3%
2021	426,3 K RON	1,24 M RON	34,3%
2022	743,1 K RON	1,02 M RON	72,7%
2023	1,47 M RON	2,85 M RON	51,4%
2024	1,37 M RON	2,51 M RON	54,8%
2025	1,93 M RON	2,06 M RON	93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,74 M RON	2,70 M RON	3,89 M RON	3,55 M RON	3,38 M RON	3,61 M RON	3,20 M RON	▼ 11,5%
Rezultat net	524,4 K RON	592,1 K RON	609,6 K RON	179,6 K RON	95,2 K RON	12,5 K RON	−207,2 K RON	▼ 1.753,0%
Total active	1,05 M RON	946,6 K RON	1,24 M RON	1,02 M RON	2,85 M RON	2,51 M RON	2,06 M RON	▼ 17,7%
Capitaluri proprii	533,2 K RON	599,0 K RON	766,8 K RON	304,4 K RON	399,6 K RON	412,1 K RON	−347,6 K RON	▼ 184,4%
Datorii totale	537,1 K RON	372,3 K RON	426,3 K RON	743,1 K RON	1,47 M RON	1,37 M RON	1,93 M RON	▲ 40,3%
Lichiditate curentă	1,62	2,34	2,76	1,29	1,24	1,19	0,70	▼ 41,4%
Marjă netă (%)	14,04	21,90	15,69	5,06	2,82	0,35	-6,48	▼ 1.951,4%
Scor bonitate	82	95	100	55	50	57	17	▼ 70,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.