SERENADIS CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Urecheni, Comuna Urecheni, BISERICII, 1, 617490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 4 RON | 14.569 RON | −14.565 RON | −14.565 RON | 58.839 RON | 47.813 RON | 11.026 RON | −14.365 RON | 18.206 RON | 7.755 RON | 0 RON | 54.998 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.598 RON | 60.265 RON | 75.095 RON | −14.830 RON | −14.830 RON | 67.474 RON | 43.890 RON | 23.584 RON | −29.195 RON | 39.669 RON | 17.034 RON | 423 RON | 57.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.172 RON | 16.664 RON | 19.388 RON | −2.724 RON | −2.724 RON | 53.140 RON | 37.305 RON | 15.835 RON | −31.918 RON | 36.550 RON | 14.935 RON | 1 RON | 48.508 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.393 RON | 6.490 RON | −97 RON | −97 RON | 46.600 RON | 30.815 RON | 15.785 RON | −32.015 RON | 36.500 RON | 14.935 RON | 1 RON | 42.115 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−32.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,6 K RON | 8,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4 RON | 60,3 K RON | 16,7 K RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 75,1 K RON | 19,4 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −14,8 K RON | −2,7 K RON | −97 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,2 K RON | 58,8 K RON | 30,9% |
| 2023 | 39,7 K RON | 67,5 K RON | 58,8% |
| 2024 | 36,6 K RON | 53,1 K RON | 68,8% |
| 2025 | 36,5 K RON | 46,6 K RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,6 K RON | 8,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −14,8 K RON | −2,7 K RON | −97 RON | ▲ 96,4% |
| Total active | 58,8 K RON | 67,5 K RON | 53,1 K RON | 46,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −29,2 K RON | −31,9 K RON | −32,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 39,7 K RON | 36,6 K RON | 36,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,59 | 0,43 | 0,43 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | -57,93 | -33,33 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.