VALIATU SRL
CUI: 27813838
J27/686/2010
SRL
Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27813838
Cod înmatriculare
J27/686/2010
EUID
ROONRC.J27/686/2010
Data înmatriculării
2010-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti, Str. SG. MAJ. VASILE ENĂCHESCU, 453, 617025
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. SG. MAJ. VASILE ENĂCHESCU
Număr:
453
Cod poștal:
617025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.429 RON | 210.437 RON | 206.917 RON | 1.415 RON | 3.520 RON | 207.041 RON | 0 RON | 207.041 RON | 53.988 RON | 153.053 RON | 98.405 RON | 51.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.897 RON | 229.938 RON | 225.600 RON | 2.252 RON | 4.338 RON | 136.087 RON | 0 RON | 136.087 RON | 56.240 RON | 79.847 RON | 25.340 RON | 53.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.763 RON | 28.787 RON | 68.572 RON | −40.073 RON | −39.785 RON | 119.890 RON | 0 RON | 119.890 RON | 16.167 RON | 103.723 RON | 25.340 RON | 59.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.150 RON | 64.158 RON | 95.368 RON | −31.852 RON | −31.210 RON | 94.295 RON | 0 RON | 94.295 RON | −15.685 RON | 109.980 RON | 25.340 RON | 51.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.692 RON | 154.693 RON | 148.693 RON | 4.453 RON | 6.000 RON | 115.670 RON | 0 RON | 115.670 RON | −11.232 RON | 126.902 RON | 25.340 RON | 74.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 129.586 RON | 173.591 RON | 171.852 RON | 2 RON | 1.739 RON | 80.137 RON | 0 RON | 80.137 RON | −11.230 RON | 91.367 RON | 25.340 RON | 30.853 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 20.239 RON | 20.244 RON | 17.477 RON | 2.565 RON | 2.767 RON | 79.468 RON | 0 RON | 79.468 RON | −8.665 RON | 88.133 RON | 26.425 RON | 29.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATUDOREI VASILE
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
79,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 94,9 K RON | 28,8 K RON | 64,2 K RON | 154,7 K RON | 129,6 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 229,9 K RON | 28,8 K RON | 64,2 K RON | 154,7 K RON | 173,6 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,9 K RON | 225,6 K RON | 68,6 K RON | 95,4 K RON | 148,7 K RON | 171,9 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,3 K RON | −40,1 K RON | −31,9 K RON | 4,5 K RON | 2 RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 477 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 539 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,1 K RON | 207,0 K RON | 73,9% |
| 2020 | 79,8 K RON | 136,1 K RON | 58,7% |
| 2021 | 103,7 K RON | 119,9 K RON | 86,5% |
| 2022 | 110,0 K RON | 94,3 K RON | 116,6% |
| 2023 | 126,9 K RON | 115,7 K RON | 109,7% |
| 2024 | 91,4 K RON | 80,1 K RON | 114,0% |
| 2025 | 88,1 K RON | 79,5 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 94,9 K RON | 28,8 K RON | 64,2 K RON | 154,7 K RON | 129,6 K RON | 20,2 K RON | ▼ 84,4% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,3 K RON | −40,1 K RON | −31,9 K RON | 4,5 K RON | 2 RON | 2,6 K RON | ▲ 128.150,0% |
| Total active | 207,0 K RON | 136,1 K RON | 119,9 K RON | 94,3 K RON | 115,7 K RON | 80,1 K RON | 79,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 56,2 K RON | 16,2 K RON | −15,7 K RON | −11,2 K RON | −11,2 K RON | −8,7 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 153,1 K RON | 79,8 K RON | 103,7 K RON | 110,0 K RON | 126,9 K RON | 91,4 K RON | 88,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,70 | 1,16 | 0,86 | 0,91 | 0,88 | 0,90 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 0,67 | 2,37 | -139,32 | -49,65 | 2,88 | 0,00 | 12,67 | – |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 37 | 32 | 50 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.