KALIOPE SRL

CUI: 16412423 J27/673/2004 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16412423
Cod înmatriculare J27/673/2004
EUID ROONRC.J27/673/2004
Data înmatriculării 2004-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Aleea VIFORULUI, 12, C1, B, 1, 45

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Sector: 0
Stradă: Aleea VIFORULUI
Număr: 12
Bloc: C1
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 45

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 111.896 RON 121.787 RON 88.875 RON 26.211 RON 32.912 RON 33.392 RON 2.604 RON 30.788 RON −16.115 RON 49.507 RON 4.531 RON 21.309 RON 0 RON 0 RON 0
2024 137.396 RON 137.823 RON 108.156 RON 22.960 RON 29.667 RON 32.961 RON 6.227 RON 26.734 RON 6.845 RON 26.116 RON 8.424 RON 1.053 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.611 RON 53.207 RON 61.315 RON −8.348 RON −8.108 RON 31.747 RON 6.151 RON 25.596 RON −1.503 RON 33.250 RON 18.122 RON 1.944 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÎRGHIE CRISTIAN-VASILE
administrator
BOTOŞANI, BOTOŞANI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.503 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.348 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
31,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 111,9 K RON 137,4 K RON 52,6 K RON
Venituri totale 121,8 K RON 137,8 K RON 53,2 K RON
Cheltuieli totale 88,9 K RON 108,2 K RON 61,3 K RON
Rezultat net 26,2 K RON 23,0 K RON −8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,2 K RON (19.4%)
Active circulante25,6 K RON (80.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,90
Durata stocaj (zile) 126
Rotație creanțe (ori/an) 27,06
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-26,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 49,5 K RON 33,4 K RON 148,3%
2024 26,1 K RON 33,0 K RON 79,2%
2025 33,3 K RON 31,7 K RON 104,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 111,9 K RON 137,4 K RON 52,6 K RON ▼ 61,7%
Rezultat net 26,2 K RON 23,0 K RON −8,3 K RON ▼ 136,4%
Total active 33,4 K RON 33,0 K RON 31,7 K RON ▼ 3,7%
Capitaluri proprii −16,1 K RON 6,8 K RON −1,5 K RON ▼ 122,0%
Datorii totale 49,5 K RON 26,1 K RON 33,3 K RON ▲ 27,3%
Lichiditate curentă 0,62 1,02 0,77 ▼ 24,8%
Marjă netă (%) 23,42 16,71 -15,87 ▼ 195,0%
Scor bonitate 47 75 17 ▼ 77,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.