RIOFOREST TRANSPREST SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Pipirig, Comuna Pipirig, ION CREANGĂ, 241, 617325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.466.700 RON | 2.466.700 RON | 2.391.519 RON | 50.516 RON | 75.181 RON | 399.080 RON | 142.952 RON | 256.128 RON | 376.604 RON | 22.476 RON | 212.843 RON | 1.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.615.386 RON | 1.615.386 RON | 1.366.652 RON | 202.309 RON | 248.734 RON | 417.063 RON | 104.159 RON | 312.904 RON | 391.266 RON | 25.797 RON | 176.021 RON | 11.883 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 2,47 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,39 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 202,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 764,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,18 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,94 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,5 K RON | 399,1 K RON | 5,6% |
| 2024 | 25,8 K RON | 417,1 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 1,62 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 202,3 K RON | ▲ 300,5% |
| Total active | 399,1 K RON | 417,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 376,6 K RON | 391,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 25,8 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 11,40 | 12,13 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 2,05 | 12,52 | ▲ 510,7% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (202,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.