Publicitate

Publicitate

TERMONETEZI SRL

CUI: 30696614 J27/658/2012 SRL Neamţ, Sat Netezi, Comuna Grumăzeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30696614
Cod înmatriculare J27/658/2012
EUID ROONRC.J27/658/2012
Data înmatriculării 2012-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Netezi, Comuna Grumăzeşti, MATASA, 38, 617237, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Netezi, Comuna Grumăzeşti
Stradă: MATASA
Număr: 38
Cod poștal: 617237
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 37 RON 37 RON 0 RON 35 RON 37 RON 40.133 RON 614 RON 39.519 RON 17.659 RON 22.474 RON 21.029 RON 284 RON 0 RON 0 RON 0
2020 50 RON 50 RON 0 RON 48 RON 50 RON 40.193 RON 614 RON 39.579 RON 17.707 RON 22.486 RON 21.029 RON 284 RON 0 RON 0 RON 0
2021 50 RON 50 RON 0 RON 48 RON 50 RON 40.253 RON 614 RON 39.639 RON 17.756 RON 22.497 RON 21.029 RON 284 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICU LUCIAN-ANDREI
administrator
Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
50 RON
Rezultat Net 2021
48 RON
Total Active 2021
40,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 37 RON 50 RON 50 RON
Venituri totale 37 RON 50 RON 50 RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 0 RON
Rezultat net 35 RON 48 RON 48 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 59 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,76 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,79 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate614 RON (1.5%)
Active circulante39,6 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,0 K RON
Creanțe284 RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,00
Durata stocaj (zile) 153.512
Rotație creanțe (ori/an) 0,18
Durata încasare (zile) 2.073

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
96,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 22,5 K RON 40,1 K RON 56,0%
2020 22,5 K RON 40,2 K RON 56,0%
2021 22,5 K RON 40,3 K RON 55,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 37 RON 50 RON 50 RON ▲ 0,0%
Rezultat net 35 RON 48 RON 48 RON ▲ 0,0%
Total active 40,1 K RON 40,2 K RON 40,3 K RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii 17,7 K RON 17,7 K RON 17,8 K RON ▲ 0,3%
Datorii totale 22,5 K RON 22,5 K RON 22,5 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,76 1,76 1,76 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) 94,59 96,00 96,00 ▲ 0,0%
Scor bonitate 77 90 85 ▼ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (48 RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59 RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.

Publicitate