PROVEXCON DESIGN SRL
CUI: 37738636
J27/638/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37738636
Cod înmatriculare
J27/638/2017
EUID
ROONRC.J27/638/2017
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 32, C6, A, 3, 10, 610089
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
32
Bloc:
C6
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
610089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.700 RON | 42.700 RON | 32.051 RON | 9.368 RON | 10.649 RON | 18.050 RON | 0 RON | 18.050 RON | 9.568 RON | 8.482 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.550 RON | 63.550 RON | 49.568 RON | 13.402 RON | 13.982 RON | 21.924 RON | 0 RON | 21.924 RON | 13.602 RON | 8.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.250 RON | 83.250 RON | 57.222 RON | 25.195 RON | 26.028 RON | 43.919 RON | 0 RON | 43.919 RON | 38.797 RON | 5.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.600 RON | 47.600 RON | 56.959 RON | −9.835 RON | −9.359 RON | 4.040 RON | 0 RON | 4.040 RON | −1.038 RON | 5.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.100 RON | 44.100 RON | 60.696 RON | −17.037 RON | −16.596 RON | 2.741 RON | 0 RON | 2.741 RON | −18.075 RON | 20.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.350 RON | 29.350 RON | 67.494 RON | −38.438 RON | −38.144 RON | 3.037 RON | 0 RON | 3.037 RON | −56.513 RON | 60.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 801 RON | 1 |
| 2025 | 53.400 RON | 53.400 RON | 72.375 RON | −19.509 RON | −18.975 RON | 277 RON | 0 RON | 277 RON | −76.022 RON | 77.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 801 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIŢĂ IOAN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.509 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 27833.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
277 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 63,6 K RON | 83,3 K RON | 47,6 K RON | 44,1 K RON | 29,4 K RON | 53,4 K RON |
| Venituri totale | 42,7 K RON | 63,6 K RON | 83,3 K RON | 47,6 K RON | 44,1 K RON | 29,4 K RON | 53,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 49,6 K RON | 57,2 K RON | 57,0 K RON | 60,7 K RON | 67,5 K RON | 72,4 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 13,4 K RON | 25,2 K RON | −9,8 K RON | −17,0 K RON | −38,4 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante277 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar277 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-7.043,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 18,1 K RON | 47,0% |
| 2020 | 8,3 K RON | 21,9 K RON | 38,0% |
| 2021 | 5,1 K RON | 43,9 K RON | 11,7% |
| 2022 | 5,1 K RON | 4,0 K RON | 125,7% |
| 2023 | 20,8 K RON | 2,7 K RON | 759,4% |
| 2024 | 60,4 K RON | 3,0 K RON | 1.987,2% |
| 2025 | 77,1 K RON | 277 RON | 27.833,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 63,6 K RON | 83,3 K RON | 47,6 K RON | 44,1 K RON | 29,4 K RON | 53,4 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 13,4 K RON | 25,2 K RON | −9,8 K RON | −17,0 K RON | −38,4 K RON | −19,5 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 18,1 K RON | 21,9 K RON | 43,9 K RON | 4,0 K RON | 2,7 K RON | 3,0 K RON | 277 RON | ▼ 90,9% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 13,6 K RON | 38,8 K RON | −1,0 K RON | −18,1 K RON | −56,5 K RON | −76,0 K RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 8,3 K RON | 5,1 K RON | 5,1 K RON | 20,8 K RON | 60,4 K RON | 77,1 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 2,63 | 8,57 | 0,80 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 21,94 | 21,09 | 30,26 | -20,66 | -38,63 | -130,96 | -36,53 | ▲ 72,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 17 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 27833.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.