VALCON SRL
CUI: 2054600
J27/604/1992
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2054600
Cod înmatriculare
J27/604/1992
EUID
ROONRC.J27/604/1992
Data înmatriculării
1992-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. CUZA VODA, 4, 28, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODA
Bloc:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.982 RON | 24.983 RON | 5.405 RON | 18.828 RON | 19.578 RON | 66.352 RON | 62.357 RON | 3.995 RON | −232.751 RON | 299.103 RON | 0 RON | 2.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.383 RON | 25.384 RON | 5.009 RON | 19.669 RON | 20.375 RON | 61.776 RON | 60.485 RON | 1.291 RON | −213.081 RON | 274.857 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.413 RON | 29.414 RON | 9.531 RON | 19.000 RON | 19.883 RON | 61.591 RON | 58.615 RON | 2.976 RON | −194.081 RON | 255.672 RON | 0 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.606 RON | 29.628 RON | 5.043 RON | 23.696 RON | 24.585 RON | 63.634 RON | 62.941 RON | 693 RON | −170.386 RON | 234.020 RON | 0 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.677 RON | 29.678 RON | 5.416 RON | 20.379 RON | 24.262 RON | 62.946 RON | 60.007 RON | 2.939 RON | −150.006 RON | 212.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.847 RON | 29.847 RON | 7.905 RON | 18.431 RON | 21.942 RON | 57.883 RON | 57.073 RON | 810 RON | −128.726 RON | 186.609 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.323 RON | 36.438 RON | 23.331 RON | 11.009 RON | 13.107 RON | 68.489 RON | 56.099 RON | 12.390 RON | 52.094 RON | 16.395 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUMAZESCU GH. VALERIAN
administrator
ROMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
68,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 25,4 K RON | 29,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 25,4 K RON | 29,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 36,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 5,0 K RON | 9,5 K RON | 5,0 K RON | 5,4 K RON | 7,9 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 19,7 K RON | 19,0 K RON | 23,7 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,1 K RON (81.9%)
Active circulante12,4 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57 RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 637,25 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
30,3%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,1 K RON | 66,4 K RON | 450,8% |
| 2020 | 274,9 K RON | 61,8 K RON | 444,9% |
| 2021 | 255,7 K RON | 61,6 K RON | 415,1% |
| 2022 | 234,0 K RON | 63,6 K RON | 367,8% |
| 2023 | 213,0 K RON | 62,9 K RON | 338,3% |
| 2024 | 186,6 K RON | 57,9 K RON | 322,4% |
| 2025 | 16,4 K RON | 68,5 K RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 25,4 K RON | 29,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 36,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 19,7 K RON | 19,0 K RON | 23,7 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON | 11,0 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 66,4 K RON | 61,8 K RON | 61,6 K RON | 63,6 K RON | 62,9 K RON | 57,9 K RON | 68,5 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −232,8 K RON | −213,1 K RON | −194,1 K RON | −170,4 K RON | −150,0 K RON | −128,7 K RON | 52,1 K RON | ▲ 140,5% |
| Datorii totale | 299,1 K RON | 274,9 K RON | 255,7 K RON | 234,0 K RON | 213,0 K RON | 186,6 K RON | 16,4 K RON | ▼ 91,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,76 | ▲ 17.474,4% |
| Marjă netă (%) | 75,37 | 77,49 | 64,60 | 80,04 | 68,67 | 61,75 | 30,31 | ▼ 50,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 42 | 42 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.