LILIACUL GARDEN PROF S.R.L.

CUI: 44246660 J27/582/2021 SRL Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44246660
Cod înmatriculare J27/582/2021
EUID ROONRC.J27/582/2021
Data înmatriculării 2021-05-10
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău, Principală, 205, 617445

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Stradă: Principală
Număr: 205
Cod poștal: 617445

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 91.526 RON 91.528 RON 95.235 RON −5.082 RON −3.707 RON 82.679 RON 0 RON 82.679 RON 26.569 RON 56.110 RON 39.073 RON 5.200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 85.447 RON 0 RON 85.447 RON 81.157 RON 4.290 RON 0 RON 46.287 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRĂPINOIU IOAN
administrator
Sat Schitu Frumoasa, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
85,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 91,5 K RON 0 RON
Venituri totale 91,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 95,2 K RON 0 RON
Rezultat net −5,1 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −91,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 19,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 19,92 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,3 K RON
Numerar39,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 56,1 K RON 82,7 K RON 67,9%
2023 4,3 K RON 85,4 K RON 5,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 91,5 K RON 0 RON –
Rezultat net −5,1 K RON 0 RON –
Total active 82,7 K RON 85,4 K RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii 26,6 K RON 81,2 K RON ▲ 205,5%
Datorii totale 56,1 K RON 4,3 K RON ▼ 92,4%
Lichiditate curentă 1,47 19,92 ▲ 1.251,7%
Marjă netă (%) -5,55 – –
Scor bonitate 49 75 ▲ 53,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (19.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.