OSS ALINA & IONUŢ S.R.L.

CUI: 41023893 J27/556/2019 SRL Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41023893
Cod înmatriculare J27/556/2019
EUID ROONRC.J27/556/2019
Data înmatriculării 2019-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Naţională, 1270, 617515

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Stradă: Naţională
Număr: 1270
Cod poștal: 617515

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 128.605 RON 128.605 RON 142.110 RON −14.790 RON −13.505 RON 12.350 RON 0 RON 12.350 RON −14.590 RON 26.940 RON 9.995 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 259.245 RON 259.245 RON 267.051 RON −10.398 RON −7.806 RON 19.566 RON 0 RON 19.566 RON −24.988 RON 44.554 RON 16.495 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 243.980 RON 243.980 RON 253.143 RON −11.603 RON −9.163 RON 26.116 RON 0 RON 26.116 RON −36.591 RON 62.707 RON 24.220 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA ALEXANDRU
administrator
Comuna Zăneşti, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−36.591 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.603 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 240.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
244,0 K RON
Rezultat Net 2021
−11,6 K RON
Total Active 2021
26,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 128,6 K RON 259,2 K RON 244,0 K RON
Venituri totale 128,6 K RON 259,2 K RON 244,0 K RON
Cheltuieli totale 142,1 K RON 267,1 K RON 253,1 K RON
Rezultat net −14,8 K RON −10,4 K RON −11,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 326,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−36.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,2 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,07
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-44,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 26,9 K RON 12,4 K RON 218,1%
2020 44,6 K RON 19,6 K RON 227,7%
2021 62,7 K RON 26,1 K RON 240,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 128,6 K RON 259,2 K RON 244,0 K RON ▼ 5,9%
Rezultat net −14,8 K RON −10,4 K RON −11,6 K RON ▼ 11,6%
Total active 12,4 K RON 19,6 K RON 26,1 K RON ▲ 33,5%
Capitaluri proprii −14,6 K RON −25,0 K RON −36,6 K RON ▼ 46,4%
Datorii totale 26,9 K RON 44,6 K RON 62,7 K RON ▲ 40,7%
Lichiditate curentă 0,46 0,44 0,42 ▼ 5,2%
Marjă netă (%) -11,50 -4,01 -4,76 ▼ 18,7%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 240.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.