DEMIRO GRUP SRL

CUI: 18638584 J27/542/2006 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18638584
Cod înmatriculare J27/542/2006
EUID ROONRC.J27/542/2006
Data înmatriculării 2006-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2025) 22 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. BOGDAN DRAGOŞ, 119

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Sector: 0
Stradă: Str. BOGDAN DRAGOŞ
Număr: 119

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.592.142 RON 1.592.142 RON 1.681.010 RON −136.632 RON −88.868 RON 594.903 RON 282.418 RON 312.485 RON 23.215 RON 571.688 RON 72.943 RON 223.958 RON 0 RON 0 RON 22
2025 1.516.613 RON 1.516.613 RON 1.879.552 RON −408.437 RON −362.939 RON 256.286 RON 168.823 RON 87.463 RON −385.221 RON 641.507 RON 67.045 RON 2.409 RON 0 RON 0 RON 22
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAIMAN MIHAELA-GIANINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−385.221 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−408.437 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 250.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
−408,4 K RON
Total Active 2025
256,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,59 M RON 1,52 M RON
Venituri totale 1,59 M RON 1,52 M RON
Cheltuieli totale 1,68 M RON 1,88 M RON
Rezultat net −136,6 K RON −408,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−385.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate168,8 K RON (65.9%)
Active circulante87,5 K RON (34.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67,0 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar18,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,62
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 629,56
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-159,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 571,7 K RON 594,9 K RON 96,1%
2025 641,5 K RON 256,3 K RON 250,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,59 M RON 1,52 M RON ▼ 4,7%
Rezultat net −136,6 K RON −408,4 K RON ▼ 198,9%
Total active 594,9 K RON 256,3 K RON ▼ 56,9%
Capitaluri proprii 23,2 K RON −385,2 K RON ▼ 1.759,4%
Datorii totale 571,7 K RON 641,5 K RON ▲ 12,2%
Lichiditate curentă 0,55 0,14 ▼ 75,1%
Marjă netă (%) -8,58 -26,93 ▼ 213,9%
Scor bonitate 30 12 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 250.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.