LIDERISAN SRL
CUI: 36179528
J27/538/2016
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36179528
Cod înmatriculare
J27/538/2016
EUID
ROONRC.J27/538/2016
Data înmatriculării
2016-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, TEILOR, 5, C, 1, 19, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
TEILOR
Bloc:
5
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.120 RON | 249.120 RON | 211.325 RON | 35.979 RON | 37.795 RON | 166.611 RON | 86.112 RON | 80.499 RON | 70.441 RON | 96.170 RON | 7.150 RON | 20.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 403.282 RON | 403.282 RON | 366.612 RON | 32.832 RON | 36.670 RON | 244.177 RON | 155.473 RON | 88.704 RON | 103.273 RON | 140.904 RON | 3.463 RON | 18.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 240.630 RON | 245.630 RON | 272.158 RON | −28.951 RON | −26.528 RON | 146.300 RON | 116.297 RON | 30.003 RON | 74.322 RON | 71.978 RON | 3.463 RON | 26.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 82.256 RON | 137.256 RON | 124.838 RON | 9.882 RON | 12.418 RON | 123.546 RON | 63.062 RON | 60.484 RON | 83.845 RON | 39.701 RON | 0 RON | 59.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 62.795 RON | −62.795 RON | −62.795 RON | 24.930 RON | 473 RON | 24.457 RON | 22.734 RON | 2.196 RON | 0 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU STANISLAV
administrator
FĂLEŞTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.795 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−62,8 K RON
Total Active 2023
24,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,1 K RON | 403,3 K RON | 240,6 K RON | 82,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 249,1 K RON | 403,3 K RON | 245,6 K RON | 137,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 211,3 K RON | 366,6 K RON | 272,2 K RON | 124,8 K RON | 62,8 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 32,8 K RON | −29,0 K RON | 9,9 K RON | −62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −50,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate473 RON (1.9%)
Active circulante24,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123 RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-251,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,2 K RON | 166,6 K RON | 57,7% |
| 2020 | 140,9 K RON | 244,2 K RON | 57,7% |
| 2021 | 72,0 K RON | 146,3 K RON | 49,2% |
| 2022 | 39,7 K RON | 123,5 K RON | 32,1% |
| 2023 | 2,2 K RON | 24,9 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,1 K RON | 403,3 K RON | 240,6 K RON | 82,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 32,8 K RON | −29,0 K RON | 9,9 K RON | −62,8 K RON | ▼ 735,4% |
| Total active | 166,6 K RON | 244,2 K RON | 146,3 K RON | 123,5 K RON | 24,9 K RON | ▼ 79,8% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 103,3 K RON | 74,3 K RON | 83,8 K RON | 22,7 K RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 96,2 K RON | 140,9 K RON | 72,0 K RON | 39,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 94,5% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,63 | 0,42 | 1,52 | 11,14 | ▲ 631,0% |
| Marjă netă (%) | 14,44 | 8,14 | -12,03 | 12,01 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 35 | 90 | 67 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.