VALCOST RECYCLE SRL
CUI: 33567940
J27/532/2014
SRL
Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33567940
Cod înmatriculare
J27/532/2014
EUID
ROONRC.J27/532/2014
Data înmatriculării
2014-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti, 233, 617115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.069 RON | 185.981 RON | 175.930 RON | 6.630 RON | 10.051 RON | 893.181 RON | 563.772 RON | 329.409 RON | 600.939 RON | 293.160 RON | 182.695 RON | 52.869 RON | 0 RON | 918 RON | 1 |
| 2020 | 269.547 RON | 197.647 RON | 184.942 RON | 8.127 RON | 12.705 RON | 951.069 RON | 585.449 RON | 365.620 RON | 609.065 RON | 342.004 RON | 111.085 RON | 40.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 359.801 RON | 402.914 RON | 348.129 RON | 51.038 RON | 54.785 RON | 1.066.010 RON | 671.642 RON | 394.368 RON | 660.104 RON | 405.906 RON | 102.053 RON | 214.736 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 46.235 RON | 217.037 RON | 215.037 RON | 68 RON | 2.000 RON | 1.079.004 RON | 784.289 RON | 294.715 RON | 660.171 RON | 418.833 RON | 83.059 RON | 203.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.079 RON | 236.119 RON | 206.347 RON | 27.460 RON | 29.772 RON | 896.325 RON | 719.600 RON | 176.725 RON | 616.538 RON | 279.787 RON | 0 RON | 167.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.000 RON | 86.997 RON | 154.945 RON | −68.376 RON | −67.948 RON | 762.834 RON | 665.663 RON | 97.171 RON | 546.983 RON | 215.851 RON | 0 RON | 87.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.382 RON | 87.428 RON | 84.799 RON | 2.216 RON | 2.629 RON | 704.951 RON | 611.150 RON | 93.801 RON | 530.978 RON | 173.973 RON | 0 RON | 90.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEOLAN VASILE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
32,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
705,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,1 K RON | 269,5 K RON | 359,8 K RON | 46,2 K RON | 226,1 K RON | 20,0 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 186,0 K RON | 197,6 K RON | 402,9 K RON | 217,0 K RON | 236,1 K RON | 87,0 K RON | 87,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,9 K RON | 184,9 K RON | 348,1 K RON | 215,0 K RON | 206,3 K RON | 154,9 K RON | 84,8 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 8,1 K RON | 51,0 K RON | 68 RON | 27,5 K RON | −68,4 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate611,2 K RON (86.7%)
Active circulante93,8 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.015 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,8%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,2 K RON | 893,2 K RON | 32,8% |
| 2020 | 342,0 K RON | 951,1 K RON | 36,0% |
| 2021 | 405,9 K RON | 1,07 M RON | 38,1% |
| 2022 | 418,8 K RON | 1,08 M RON | 38,8% |
| 2023 | 279,8 K RON | 896,3 K RON | 31,2% |
| 2024 | 215,9 K RON | 762,8 K RON | 28,3% |
| 2025 | 174,0 K RON | 705,0 K RON | 24,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,1 K RON | 269,5 K RON | 359,8 K RON | 46,2 K RON | 226,1 K RON | 20,0 K RON | 32,4 K RON | ▲ 61,9% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 8,1 K RON | 51,0 K RON | 68 RON | 27,5 K RON | −68,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 103,2% |
| Total active | 893,2 K RON | 951,1 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 896,3 K RON | 762,8 K RON | 705,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 600,9 K RON | 609,1 K RON | 660,1 K RON | 660,2 K RON | 616,5 K RON | 547,0 K RON | 531,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 293,2 K RON | 342,0 K RON | 405,9 K RON | 418,8 K RON | 279,8 K RON | 215,9 K RON | 174,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,07 | 0,97 | 0,70 | 0,63 | 0,45 | 0,54 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 5,81 | 3,02 | 14,19 | 0,15 | 12,15 | -341,88 | 6,84 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 78 | 53 | 78 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.