ADR MEDIA HUB S.R.L.
CUI: 44178671
J27/529/2021
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44178671
Cod înmatriculare
J27/529/2021
EUID
ROONRC.J27/529/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, 617185, Amplasament Industrial Săvineşti
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Cod poștal:
617185
Completare adresă:
Amplasament Industrial Săvineşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 546 RON | −546 RON | −546 RON | 54 RON | 0 RON | 54 RON | −446 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.262.795 RON | 2.262.795 RON | 1.072.402 RON | 1.167.765 RON | 1.190.393 RON | 2.720.777 RON | 12.606 RON | 2.708.171 RON | 1.167.319 RON | 1.553.458 RON | 0 RON | 2.572.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 896.778 RON | 898.965 RON | 158.508 RON | 731.467 RON | 740.457 RON | 1.912.411 RON | 574.819 RON | 1.337.592 RON | 1.667.207 RON | 247.213 RON | 1.985 RON | 1.271.721 RON | 0 RON | 2.009 RON | 1 |
| 2024 | 621.599 RON | 621.599 RON | 602.574 RON | 4.864 RON | 19.025 RON | 1.493.051 RON | 653.307 RON | 839.744 RON | 1.345.984 RON | 149.119 RON | 0 RON | 423.153 RON | 0 RON | 2.052 RON | 1 |
| 2025 | 239.886 RON | 243.005 RON | 407.602 RON | −166.907 RON | −164.597 RON | 914.474 RON | 136.921 RON | 777.553 RON | 100 RON | 941.636 RON | 0 RON | 732.293 RON | 0 RON | 27.262 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIROI ADRIANA
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,9 K RON
Rezultat Net 2025
−166,9 K RON
Total Active 2025
914,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,26 M RON | 896,8 K RON | 621,6 K RON | 239,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,26 M RON | 899,0 K RON | 621,6 K RON | 243,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 546 RON | 1,07 M RON | 158,5 K RON | 602,6 K RON | 407,6 K RON |
| Rezultat net | −546 RON | 1,17 M RON | 731,5 K RON | 4,9 K RON | −166,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,9 K RON (15%)
Active circulante777,6 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe732,3 K RON
Numerar45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,6%
Marjă netă
-69,6%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 54 RON | 925,9% |
| 2022 | 1,55 M RON | 2,72 M RON | 57,1% |
| 2023 | 247,2 K RON | 1,91 M RON | 12,9% |
| 2024 | 149,1 K RON | 1,49 M RON | 10,0% |
| 2025 | 941,6 K RON | 914,5 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,26 M RON | 896,8 K RON | 621,6 K RON | 239,9 K RON | ▼ 61,4% |
| Rezultat net | −546 RON | 1,17 M RON | 731,5 K RON | 4,9 K RON | −166,9 K RON | ▼ 3.531,5% |
| Total active | 54 RON | 2,72 M RON | 1,91 M RON | 1,49 M RON | 914,5 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −446 RON | 1,17 M RON | 1,67 M RON | 1,35 M RON | 100 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 500 RON | 1,55 M RON | 247,2 K RON | 149,1 K RON | 941,6 K RON | ▲ 531,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 1,74 | 5,41 | 5,63 | 0,83 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | – | 51,61 | 81,57 | 0,78 | -69,58 | ▼ 9.020,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 87 | 77 | 23 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.