VALACHIA SRL

CUI: 15349760 J27/509/2003 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15349760
Cod înmatriculare J27/509/2003
EUID ROONRC.J27/509/2003
Data înmatriculării 2003-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. ROMAN MUŞAT, 15, 21, 5550

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Sector: 0
Stradă: Str. ROMAN MUŞAT
Bloc: 15
Apartament: 21
Cod poștal: 5550

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 243.807 RON 358.891 RON 355.383 RON −81 RON 3.508 RON 118.803 RON 36.208 RON 82.595 RON −431.787 RON 550.590 RON 47.540 RON 30.713 RON 0 RON 0 RON 3
2024 332.617 RON 332.655 RON 449.460 RON −117.508 RON −116.805 RON 159.527 RON 35.244 RON 124.283 RON −549.214 RON 708.741 RON 77.498 RON 27.183 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUCOŞ LILIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−549.214 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−117.508 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 444.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
332,6 K RON
Rezultat Net 2024
−117,5 K RON
Total Active 2024
159,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 243,8 K RON 332,6 K RON
Venituri totale 358,9 K RON 332,7 K RON
Cheltuieli totale 355,4 K RON 449,5 K RON
Rezultat net −81 RON −117,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−549.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,2 K RON (22.1%)
Active circulante124,3 K RON (77.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,5 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,29
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 12,24
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-35,3%
ROA
-73,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 550,6 K RON 118,8 K RON 463,5%
2024 708,7 K RON 159,5 K RON 444,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 243,8 K RON 332,6 K RON ▲ 36,4%
Rezultat net −81 RON −117,5 K RON ▼ 144.971,6%
Total active 118,8 K RON 159,5 K RON ▲ 34,3%
Capitaluri proprii −431,8 K RON −549,2 K RON ▼ 27,2%
Datorii totale 550,6 K RON 708,7 K RON ▲ 28,7%
Lichiditate curentă 0,15 0,18 ▲ 16,9%
Marjă netă (%) -0,03 -35,33 ▼ 117.666,7%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 444.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.