CREATIVE COSMETICS S.R.L.
CUI: 39347553
J27/482/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39347553
Cod înmatriculare
J27/482/2018
EUID
ROONRC.J27/482/2018
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI VITEAZU, 7, B24, P, 4, 610226
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
7
Bloc:
B24
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
610226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.738 RON | 4.977 RON | 63.529 RON | −58.694 RON | −58.552 RON | 868.498 RON | 763.986 RON | 104.512 RON | −71.742 RON | 940.240 RON | 23.548 RON | 5.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 170.427 RON | 172.983 RON | 211.563 RON | −40.115 RON | −38.580 RON | 1.088.933 RON | 901.045 RON | 187.888 RON | −111.857 RON | 1.200.790 RON | 81.682 RON | 73.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 218.523 RON | 219.242 RON | 212.483 RON | 5.990 RON | 6.759 RON | 1.286.895 RON | 955.426 RON | 331.469 RON | −105.867 RON | 1.392.762 RON | 130.045 RON | 195.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.121 RON | 63.121 RON | 35.318 RON | 27.171 RON | 27.803 RON | 1.274.004 RON | 970.110 RON | 303.894 RON | −78.697 RON | 1.352.701 RON | 155.395 RON | 142.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.914 RON | 33.000 RON | 31.723 RON | 1.044 RON | 1.277 RON | 1.268.942 RON | 968.337 RON | 300.605 RON | −77.653 RON | 1.346.595 RON | 146.451 RON | 152.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.573 RON | 49.107 RON | 48.312 RON | 668 RON | 795 RON | 1.255.229 RON | 974.384 RON | 280.845 RON | −76.986 RON | 1.332.215 RON | 138.540 RON | 139.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOBANU ANTONIUS
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
CIOBANU RALUCA-CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,6 K RON
Rezultat Net 2024
668 RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 170,4 K RON | 218,5 K RON | 63,1 K RON | 32,9 K RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 173,0 K RON | 219,2 K RON | 63,1 K RON | 33,0 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 211,6 K RON | 212,5 K RON | 35,3 K RON | 31,7 K RON | 48,3 K RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −40,1 K RON | 6,0 K RON | 27,2 K RON | 1,0 K RON | 668 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate974,4 K RON (77.6%)
Active circulante280,8 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,5 K RON
Creanțe140,0 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.506 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 940,2 K RON | 868,5 K RON | 108,3% |
| 2020 | 1,20 M RON | 1,09 M RON | 110,3% |
| 2021 | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 108,2% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,27 M RON | 106,2% |
| 2023 | 1,35 M RON | 1,27 M RON | 106,1% |
| 2024 | 1,33 M RON | 1,26 M RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 170,4 K RON | 218,5 K RON | 63,1 K RON | 32,9 K RON | 33,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −40,1 K RON | 6,0 K RON | 27,2 K RON | 1,0 K RON | 668 RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 868,5 K RON | 1,09 M RON | 1,29 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,26 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −71,7 K RON | −111,9 K RON | −105,9 K RON | −78,7 K RON | −77,7 K RON | −77,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 940,2 K RON | 1,20 M RON | 1,39 M RON | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,33 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -1.238,79 | -23,54 | 2,74 | 43,05 | 3,17 | 1,99 | ▼ 37,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 42 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (668 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.