MILDAG IMPEX SRL
CUI: 15329185
J27/479/2003
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15329185
Cod înmatriculare
J27/479/2003
EUID
ROONRC.J27/479/2003
Data înmatriculării
2003-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, Str. ALEXANDRU CEL BUN, 5562
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Horia, Comuna Horia
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU CEL BUN
Cod poștal:
5562
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 673.218 RON | 736.866 RON | 726.428 RON | 3.076 RON | 10.438 RON | 173.225 RON | 69.498 RON | 103.727 RON | 14.468 RON | 158.757 RON | 54.474 RON | 36.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 821.573 RON | 909.876 RON | 890.277 RON | 10.886 RON | 19.599 RON | 443.667 RON | 2.023 RON | 441.644 RON | 25.354 RON | 418.313 RON | 306.869 RON | 91.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.021.984 RON | 1.032.023 RON | 1.016.393 RON | 6.549 RON | 15.630 RON | 497.088 RON | 231 RON | 496.857 RON | 31.903 RON | 465.185 RON | 460.219 RON | 36.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 604.364 RON | 650.409 RON | 642.542 RON | 1.363 RON | 7.867 RON | 367.392 RON | 0 RON | 367.392 RON | 33.267 RON | 334.125 RON | 326.675 RON | 37.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 346.497 RON | 346.497 RON | 409.684 RON | −66.652 RON | −63.187 RON | 321.314 RON | 0 RON | 321.314 RON | −33.385 RON | 354.699 RON | 301.190 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 466.526 RON | 516.575 RON | 502.940 RON | 2.948 RON | 13.635 RON | 338.810 RON | 0 RON | 338.810 RON | −30.437 RON | 369.247 RON | 256.012 RON | 79.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 649.565 RON | 651.418 RON | 650.563 RON | 708 RON | 855 RON | 429.670 RON | 0 RON | 429.670 RON | −29.729 RON | 459.399 RON | 418.460 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITELU DANIELA
administrator
Comuna Moldoveni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
649,6 K RON
Rezultat Net 2025
708 RON
Total Active 2025
429,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,2 K RON | 821,6 K RON | 1,02 M RON | 604,4 K RON | 346,5 K RON | 466,5 K RON | 649,6 K RON |
| Venituri totale | 736,9 K RON | 909,9 K RON | 1,03 M RON | 650,4 K RON | 346,5 K RON | 516,6 K RON | 651,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 726,4 K RON | 890,3 K RON | 1,02 M RON | 642,5 K RON | 409,7 K RON | 502,9 K RON | 650,6 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 10,9 K RON | 6,5 K RON | 1,4 K RON | −66,7 K RON | 2,9 K RON | 708 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante429,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri418,5 K RON
Creanțe628 RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.034,34 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,8 K RON | 173,2 K RON | 91,7% |
| 2020 | 418,3 K RON | 443,7 K RON | 94,3% |
| 2021 | 465,2 K RON | 497,1 K RON | 93,6% |
| 2022 | 334,1 K RON | 367,4 K RON | 91,0% |
| 2023 | 354,7 K RON | 321,3 K RON | 110,4% |
| 2024 | 369,2 K RON | 338,8 K RON | 109,0% |
| 2025 | 459,4 K RON | 429,7 K RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,2 K RON | 821,6 K RON | 1,02 M RON | 604,4 K RON | 346,5 K RON | 466,5 K RON | 649,6 K RON | ▲ 39,2% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 10,9 K RON | 6,5 K RON | 1,4 K RON | −66,7 K RON | 2,9 K RON | 708 RON | ▼ 76,0% |
| Total active | 173,2 K RON | 443,7 K RON | 497,1 K RON | 367,4 K RON | 321,3 K RON | 338,8 K RON | 429,7 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 25,4 K RON | 31,9 K RON | 33,3 K RON | −33,4 K RON | −30,4 K RON | −29,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 158,8 K RON | 418,3 K RON | 465,2 K RON | 334,1 K RON | 354,7 K RON | 369,2 K RON | 459,4 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 1,33 | 0,64 | 0,23 | -19,24 | 0,63 | 0,11 | ▼ 82,5% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 58 | 50 | 17 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (708 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.