SILPOOL MARY S.R.L.
CUI: 39325377
J27/465/2018
SRL
Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39325377
Cod înmatriculare
J27/465/2018
EUID
ROONRC.J27/465/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu, Floreasca, 60, 617380
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Floreasca
Număr:
60
Cod poștal:
617380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 448.877 RON | 448.897 RON | 470.137 RON | −21.240 RON | −21.240 RON | 300.679 RON | 334.927 RON | −34.248 RON | 183.796 RON | 116.883 RON | 40.330 RON | 47.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 69.526 RON | −69.526 RON | −69.526 RON | 222.160 RON | 124.157 RON | 98.003 RON | 114.270 RON | 107.890 RON | 40.328 RON | 54.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CEOLAN VASILE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
FONTANA MARIA LUISA
administrator
VELLETRI, REGIUNEA ROMA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.526 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−69,5 K RON
Total Active 2025
222,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 448,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 470,1 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −448,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,2 K RON (55.9%)
Active circulante98,0 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Creanțe54,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 116,9 K RON | 300,7 K RON | 38,9% |
| 2025 | 107,9 K RON | 222,2 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −69,5 K RON | ▼ 227,3% |
| Total active | 300,7 K RON | 222,2 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 183,8 K RON | 114,3 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 116,9 K RON | 107,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | -0,29 | 0,91 | ▲ 410,0% |
| Marjă netă (%) | -4,73 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.