NELMAR VISION S.R.L.

CUI: 47461639 J27/46/2023 SRL Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47461639
Cod înmatriculare J27/46/2023
EUID ROONRC.J27/46/2023
Data înmatriculării 2023-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Ciofleceni, 1, 617060

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă: Ciofleceni
Număr: 1
Cod poștal: 617060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 30.626 RON 30.626 RON 55.047 RON −24.421 RON −24.421 RON 26.211 RON 0 RON 26.211 RON −24.221 RON 50.432 RON 18.224 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 28.768 RON 28.768 RON 54.031 RON −25.263 RON −25.263 RON 23.788 RON 0 RON 23.788 RON −49.484 RON 73.272 RON 17.506 RON 123 RON 0 RON 0 RON 1
2025 22.347 RON 22.347 RON 36.330 RON −13.983 RON −13.983 RON 11.128 RON 0 RON 11.128 RON −63.467 RON 74.595 RON 8.942 RON 159 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHINDEA ERICA
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−63.467 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.983 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 670.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
−14,0 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 30,6 K RON 28,8 K RON 22,3 K RON
Venituri totale 30,6 K RON 28,8 K RON 22,3 K RON
Cheltuieli totale 55,0 K RON 54,0 K RON 36,3 K RON
Rezultat net −24,4 K RON −25,3 K RON −14,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,9 K RON
Creanțe159 RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,50
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 140,55
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-62,6%
Marjă netă
-62,6%
ROA
-125,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,4 K RON 26,2 K RON 192,4%
2024 73,3 K RON 23,8 K RON 308,0%
2025 74,6 K RON 11,1 K RON 670,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,6 K RON 28,8 K RON 22,3 K RON ▼ 22,3%
Rezultat net −24,4 K RON −25,3 K RON −14,0 K RON ▲ 44,7%
Total active 26,2 K RON 23,8 K RON 11,1 K RON ▼ 53,2%
Capitaluri proprii −24,2 K RON −49,5 K RON −63,5 K RON ▼ 28,3%
Datorii totale 50,4 K RON 73,3 K RON 74,6 K RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,52 0,32 0,15 ▼ 54,0%
Marjă netă (%) -79,74 -87,82 -62,57 ▲ 28,8%
Scor bonitate 24 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 670.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.