DIAMCAT TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42654680
J27/461/2020
SRL
Neamţ, Sat Bradu, Comuna Grinţieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42654680
Cod înmatriculare
J27/461/2020
EUID
ROONRC.J27/461/2020
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bradu, Comuna Grinţieş, 138, 617231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.707 RON | 105.707 RON | 73.149 RON | 31.554 RON | 32.558 RON | 80.683 RON | 36.691 RON | 43.992 RON | 31.754 RON | 48.929 RON | 8.217 RON | 25.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.667 RON | 297.667 RON | 219.252 RON | 75.795 RON | 78.415 RON | 109.294 RON | 24.792 RON | 84.502 RON | 107.549 RON | 1.745 RON | 9.208 RON | 45.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 397.687 RON | 397.687 RON | 272.855 RON | 121.451 RON | 124.832 RON | 235.979 RON | 15.371 RON | 220.608 RON | 229.000 RON | 6.979 RON | 11.508 RON | 156.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 433.204 RON | 433.204 RON | 321.339 RON | 107.749 RON | 111.865 RON | 195.904 RON | 55.471 RON | 140.433 RON | 184.574 RON | 11.330 RON | 911 RON | 49.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 368.211 RON | 368.211 RON | 349.514 RON | 14.301 RON | 18.697 RON | 210.567 RON | 35.042 RON | 175.525 RON | 198.875 RON | 11.692 RON | 9.820 RON | 38.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 381.737 RON | 381.737 RON | 388.676 RON | −12.533 RON | −6.939 RON | 77.922 RON | 20.834 RON | 57.088 RON | 53.009 RON | 24.913 RON | 1.135 RON | 47.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEŞ DUMITRU
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.533 RON)
Cifra de Afaceri 2025
381,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
77,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 297,7 K RON | 397,7 K RON | 433,2 K RON | 368,2 K RON | 381,7 K RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 297,7 K RON | 397,7 K RON | 433,2 K RON | 368,2 K RON | 381,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 219,3 K RON | 272,9 K RON | 321,3 K RON | 349,5 K RON | 388,7 K RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 75,8 K RON | 121,5 K RON | 107,7 K RON | 14,3 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,8 K RON (26.7%)
Active circulante57,1 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe47,0 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 336,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,9 K RON | 80,7 K RON | 60,6% |
| 2021 | 1,7 K RON | 109,3 K RON | 1,6% |
| 2022 | 7,0 K RON | 236,0 K RON | 3,0% |
| 2023 | 11,3 K RON | 195,9 K RON | 5,8% |
| 2024 | 11,7 K RON | 210,6 K RON | 5,6% |
| 2025 | 24,9 K RON | 77,9 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 297,7 K RON | 397,7 K RON | 433,2 K RON | 368,2 K RON | 381,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 75,8 K RON | 121,5 K RON | 107,7 K RON | 14,3 K RON | −12,5 K RON | ▼ 187,6% |
| Total active | 80,7 K RON | 109,3 K RON | 236,0 K RON | 195,9 K RON | 210,6 K RON | 77,9 K RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 107,5 K RON | 229,0 K RON | 184,6 K RON | 198,9 K RON | 53,0 K RON | ▼ 73,3% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 1,7 K RON | 7,0 K RON | 11,3 K RON | 11,7 K RON | 24,9 K RON | ▲ 113,1% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 48,43 | 31,61 | 12,39 | 15,01 | 2,29 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 29,85 | 25,46 | 30,54 | 24,87 | 3,88 | -3,28 | ▼ 184,5% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 87 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.