MGM & AC EXPEDITION S.R.L.
CUI: 43557260
J27/45/2021
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43557260
Cod înmatriculare
J27/45/2021
EUID
ROONRC.J27/45/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Biserica Veche, 17, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
Biserica Veche
Număr:
17
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 900 RON | −900 RON | −900 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −700 RON | 900 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 365.678 RON | 365.702 RON | 317.959 RON | 38.239 RON | 47.743 RON | 198.968 RON | 102.099 RON | 96.869 RON | 37.539 RON | 161.429 RON | 0 RON | 82.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 694.775 RON | 701.110 RON | 688.350 RON | 7.067 RON | 12.760 RON | 348.104 RON | 217.875 RON | 130.229 RON | 44.606 RON | 310.130 RON | 0 RON | 109.420 RON | 0 RON | 6.632 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIŢANU MIHAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
694,8 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
348,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 365,7 K RON | 694,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 365,7 K RON | 701,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 900 RON | 318,0 K RON | 688,4 K RON |
| Rezultat net | −900 RON | 38,2 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,9 K RON (62.6%)
Active circulante130,2 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,4 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,35 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 900 RON | 200 RON | 450,0% |
| 2024 | 161,4 K RON | 199,0 K RON | 81,1% |
| 2025 | 310,1 K RON | 348,1 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 365,7 K RON | 694,8 K RON | ▲ 90,0% |
| Rezultat net | −900 RON | 38,2 K RON | 7,1 K RON | ▼ 81,5% |
| Total active | 200 RON | 199,0 K RON | 348,1 K RON | ▲ 75,0% |
| Capitaluri proprii | −700 RON | 37,5 K RON | 44,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 900 RON | 161,4 K RON | 310,1 K RON | ▲ 92,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,60 | 0,42 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | – | 10,46 | 1,02 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.