Publicitate

Publicitate

ALWAYS FRUITS&VEGETABLES S.R.L.

CUI: 44106829 J2/742/2021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44106829
Cod înmatriculare J2/742/2021
EUID ROONRC.J2/742/2021
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, MUNCII, 2, D, A, 1, 310239

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: MUNCII
Număr: 2
Bloc: D
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 310239

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 174.687 RON 175.785 RON 176.669 RON −6.157 RON −884 RON 32.740 RON 3.578 RON 29.162 RON −5.957 RON 38.697 RON 21.375 RON 252 RON 0 RON 0 RON 1
2022 256.095 RON 257.595 RON 225.722 RON 24.144 RON 31.873 RON 23.696 RON 2.044 RON 21.652 RON 18.187 RON 5.509 RON 6.234 RON 2.148 RON 0 RON 0 RON 0
2023 156.547 RON 158.353 RON 184.137 RON −25.784 RON −25.784 RON 83.348 RON 23.766 RON 59.582 RON −7.597 RON 90.945 RON 7.184 RON 1.285 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARDELEAN ELENA CORINA
administrator
Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−7.597 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.784 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
156,5 K RON
Rezultat Net 2023
−25,8 K RON
Total Active 2023
83,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 174,7 K RON 256,1 K RON 156,5 K RON
Venituri totale 175,8 K RON 257,6 K RON 158,4 K RON
Cheltuieli totale 176,7 K RON 225,7 K RON 184,1 K RON
Rezultat net −6,2 K RON 24,1 K RON −25,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 177,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,8 K RON (28.5%)
Active circulante59,6 K RON (71.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar51,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,79
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 121,83
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-30,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 38,7 K RON 32,7 K RON 118,2%
2022 5,5 K RON 23,7 K RON 23,3%
2023 90,9 K RON 83,3 K RON 109,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 174,7 K RON 256,1 K RON 156,5 K RON ▼ 38,9%
Rezultat net −6,2 K RON 24,1 K RON −25,8 K RON ▼ 206,8%
Total active 32,7 K RON 23,7 K RON 83,3 K RON ▲ 251,7%
Capitaluri proprii −6,0 K RON 18,2 K RON −7,6 K RON ▼ 141,8%
Datorii totale 38,7 K RON 5,5 K RON 90,9 K RON ▲ 1.550,8%
Lichiditate curentă 0,75 3,93 0,66 ▼ 83,3%
Marjă netă (%) -3,52 9,43 -16,47 ▼ 274,7%
Scor bonitate 24 95 17 ▼ 82,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.

Publicitate