ANDUMI SRL

CUI: 15313588 J27/418/2003 SRL Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15313588
Cod înmatriculare J27/418/2003
EUID ROONRC.J27/418/2003
Data înmatriculării 2003-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti, 5595

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Sector: 0
Cod poștal: 5595

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 191.572 RON 191.572 RON 240.479 RON −49.332 RON −48.907 RON 194.184 RON 54.428 RON 139.756 RON −148.871 RON 343.055 RON 137.087 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 255.886 RON 271.945 RON 365.070 RON −97.319 RON −93.125 RON 114.246 RON 54.428 RON 59.818 RON −246.199 RON 360.445 RON 38.755 RON 1.879 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRAS M. MIHAI
administrator
ROMAN,NEAMT
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−246.199 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.319 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 315.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,9 K RON
Rezultat Net 2025
−97,3 K RON
Total Active 2025
114,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 191,6 K RON 255,9 K RON
Venituri totale 191,6 K RON 271,9 K RON
Cheltuieli totale 240,5 K RON 365,1 K RON
Rezultat net −49,3 K RON −97,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,4 K RON (47.6%)
Active circulante59,8 K RON (52.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,8 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,60
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 136,18
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-85,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 343,1 K RON 194,2 K RON 176,7%
2025 360,4 K RON 114,2 K RON 315,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 191,6 K RON 255,9 K RON ▲ 33,6%
Rezultat net −49,3 K RON −97,3 K RON ▼ 97,3%
Total active 194,2 K RON 114,2 K RON ▼ 41,2%
Capitaluri proprii −148,9 K RON −246,2 K RON ▼ 65,4%
Datorii totale 343,1 K RON 360,4 K RON ▲ 5,1%
Lichiditate curentă 0,41 0,17 ▼ 59,3%
Marjă netă (%) -25,75 -38,03 ▼ 47,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 315.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.