ADIDOR CAFE S.R.L.

CUI: 47985587 J27/402/2023 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47985587
Cod înmatriculare J27/402/2023
EUID ROONRC.J27/402/2023
Data înmatriculării 2023-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BUREBISTA, 16, G3, B, 3, 28, 610043

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: BUREBISTA
Număr: 16
Bloc: G3
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 28
Cod poștal: 610043

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.329 RON 35.425 RON 47.060 RON −11.635 RON −11.635 RON 53.957 RON 0 RON 53.957 RON −11.435 RON 65.392 RON 38.168 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.839 RON 37.326 RON 56.302 RON −18.976 RON −18.976 RON 123.523 RON 0 RON 123.523 RON −30.411 RON 153.934 RON 116.969 RON 917 RON 0 RON 0 RON 0
2025 232.291 RON 232.413 RON 226.198 RON 6.215 RON 6.215 RON 5.321 RON 0 RON 5.321 RON −24.254 RON 29.575 RON 721 RON 1.795 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TRIFAN MARIA-ADINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
CHIRIȚESCU MARIUS-DUMITRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.254 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 555.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
5,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,3 K RON 36,8 K RON 232,3 K RON
Venituri totale 35,4 K RON 37,3 K RON 232,4 K RON
Cheltuieli totale 47,1 K RON 56,3 K RON 226,2 K RON
Rezultat net −11,6 K RON −19,0 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri721 RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 322,18
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 129,41
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
116,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 65,4 K RON 54,0 K RON 121,2%
2024 153,9 K RON 123,5 K RON 124,6%
2025 29,6 K RON 5,3 K RON 555,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,3 K RON 36,8 K RON 232,3 K RON ▲ 530,6%
Rezultat net −11,6 K RON −19,0 K RON 6,2 K RON ▲ 132,8%
Total active 54,0 K RON 123,5 K RON 5,3 K RON ▼ 95,7%
Capitaluri proprii −11,4 K RON −30,4 K RON −24,3 K RON ▲ 20,2%
Datorii totale 65,4 K RON 153,9 K RON 29,6 K RON ▼ 80,8%
Lichiditate curentă 0,83 0,80 0,18 ▼ 77,6%
Marjă netă (%) -32,93 -51,51 2,68 ▲ 105,2%
Scor bonitate 24 24 40 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 555.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.